iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR Acc

5,07
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
5.983,6M
Patrimonio de la clase
612,0M
Fecha de inicio
30/08/2024
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
IE0008U15456
Clases disponibles
2025+0,02%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,16
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
51.878.4370,88%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
47.850.5580,82%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
45.895.5680,78%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
44.942.7760,77%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
45.125.0040,77%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
43.772.9630,75%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
42.017.1140,72%
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
41.501.2030,71%
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
39.938.1580,68%
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
40.044.7260,68%
Datos a

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Categoría
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