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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.860,6M€
Patrimonio de la clase
607,5M€
Fecha de inicio
30/08/2024
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJJ64 |   | 111,12€ | 2,95% | — | 0,070% | ||
| IE00BMFJGP26 | 4,19CHF | 2,84% | — | 0,120% | |||
| IE0008U15456 | | 5,12€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE0008U15456
Clases disponibles
2025+1,07%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,08%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
-0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,16
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 49.612.075€ | 0,87% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 47.316.013€ | 0,83% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 45.999.434€ | 0,81% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 43.059.233€ | 0,76% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 42.639.951€ | 0,75% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 41.539.422€ | 0,73% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 40.557.683€ | 0,71% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 40.566.858€ | 0,71% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 38.942.140€ | 0,69% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 38.896.604€ | 0,68% |
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Categoría
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