iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR Acc

5,05
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
5.919,8M
Patrimonio de la clase
525,4M
Fecha de inicio
30/08/2024
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
IE0008U15456
Clases disponibles
2025-0,37%
5 años
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
51.894.1810,87%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
50.149.3780,84%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
47.815.0860,80%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
46.697.1090,78%
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
46.095.7730,77%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
45.438.0680,76%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
44.701.5470,75%
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3
42.702.9040,71%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
41.998.7000,70%
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
39.654.9960,66%
Datos a

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