iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)
5,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI D 2028 M € C ESG S GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.765,6M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
7/09/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0008UEVOE0 | 5,57€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE0008UEVOE0
Clase única
2025+1,96%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,84%
Volatilidad
2,00%
Máxima caída
-0,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Convertible
0,7%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 19.680.534€ | 1,10% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 12.338.044€ | 0,69% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 11.574.785€ | 0,65% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 11.597.664€ | 0,65% |
Danone SA 1.208%FR0013216926 | 10.412.857€ | 0,58% |
ING Groep N.V. 2%XS1882544973 | 10.128.425€ | 0,57% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 9.961.994€ | 0,56% |
Goldman Sachs Group, Inc. 2%XS1861206636 | 10.009.996€ | 0,56% |
TotalEnergies Capital International S.A. 0.75%XS1443997819 | 9.746.314€ | 0,55% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%FR0014003SA0 | 9.423.676€ | 0,53% |
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