iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)
5,60€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI D 2028 M € C ESG S GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.765,6M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
7/09/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0008UEVOE0 | 5,60€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE0008UEVOE0
Clase única
2025+2,53%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,54%
Volatilidad
2,00%
Máxima caída
-0,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 20.278.019€ | 1,10% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 13.122.078€ | 0,71% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 12.335.948€ | 0,67% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 11.792.269€ | 0,64% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 11.808.025€ | 0,64% |
Danone SA 1.208%FR0013216926 | 10.784.237€ | 0,59% |
Goldman Sachs Group, Inc. 2%XS1861206636 | 10.490.549€ | 0,57% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 10.316.459€ | 0,56% |
ING Groep N.V. 2%XS1882544973 | 10.326.290€ | 0,56% |
TotalEnergies Capital International S.A. 0.75%XS1443997819 | 10.032.779€ | 0,55% |
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