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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EM Aggregate Sukuk TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
102,8M€
Patrimonio de la clase
102,8M€
Fecha de inicio
17/01/2024
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ Sukuk UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000929U2U9 | 5,01$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000929U2U9
Clase única
2026-0,94%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Sukuk UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25%XS2441287773 | 1.848.584$ | 1,43% |
Global Sukuk Ventures QPJSC 4.25%XS3225200420 | 1.791.488$ | 1,39% |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.5%XS2900389870 | 1.712.170$ | 1,33% |
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%XS2352862119 | 1.723.490$ | 1,33% |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.5091%XS2689091846 | 1.681.048$ | 1,30% |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.75%XS3072231809 | 1.535.036$ | 1,19% |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.906%XS2679288519 | 1.461.579$ | 1,13% |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.754%XS2817911170 | 1.351.147$ | 1,05% |
KSA Sukuk Limited 3.628%XS1599284202 | 1.358.363$ | 1,05% |
SUCI Second Investment Co. 6%XS2706163131 | 1.268.200$ | 0,98% |
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Categoría
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