ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF Class EUR Dist
117,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
113,1M€
Patrimonio de la clase
113,1M€
Fecha de inicio
27/06/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF
ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000979OT00 | 117,32€ | — | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE000979OT00
Clase única
2025+17,42%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,30%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-3,93%
Alpha
-1,39
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
95,98
Tracking Error
2,22
Correlación
97,97
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,8%
Industriales
20,5%
Tecnología
14,4%
Consumo Cíclico
9,5%
Salud
8,9%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios de Comunicación
6,5%
Servicios Públicos
5,9%
Consumo Defensivo
3,6%
Energía
2,2%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,7%
Zona Euro
98,1%
Reino Unido
1,6%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,5%
Largecap
27,8%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 5.976.456€ | 5,21% |
SAP SEDE0007164600 | 4.690.973€ | 4,09% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.334.557€ | 3,78% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.137.872€ | 3,61% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.676.129€ | 3,21% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.568.871€ | 3,11% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 3.344.751€ | 2,92% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.263.013€ | 2,85% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 3.026.675€ | 2,64% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 3.030.643€ | 2,64% |
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