ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF Class EUR Dist

113,48
Fecha de valor liquidativo:

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
110,1M
Patrimonio de la clase
110,1M
Fecha de inicio
27/06/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/05/2024
Supplement
30/05/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF
IE000979OT00
Clase única
2025+13,58%
5 años

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,97%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-3,93%
Alpha
-0,12
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
96,81
Tracking Error
1,95
Correlación
98,39
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,7%
Materiales industriales
Industriales
20,1%
Tecnología
Tecnología
13,7%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Salud
Salud
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
100,3%
Zona Euro
98,2%
Estados Unidos
1,4%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,0%
Largecap
31,8%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
5.017.7554,56%
Allianz SEDE0008404005
4.310.8353,92%
ASML Holding NVNL0010273215
4.132.9073,75%
Banco Santander SAES0113900J37
3.971.3513,61%
Siemens AGDE0007236101
3.393.0673,08%
Iberdrola SAES0144580Y14
3.369.3483,06%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.943.0552,67%
Air Liquide SAFR0000120073
2.877.6382,61%
Hermes International SAFR0000052292
2.843.6222,58%
Enel SpAIT0003128367
2.829.9762,57%
Datos a

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