ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF Class EUR Dist
117,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
116,2M€
Patrimonio de la clase
116,2M€
Fecha de inicio
27/06/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000979OT00 | 117,14€ | — | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE000979OT00
Clase única
2025+17,24%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,98%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
-0,97
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
94,76
Tracking Error
2,25
Correlación
97,34
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,9%
Industriales
19,6%
Tecnología
15,9%
Consumo Cíclico
12,0%
Servicios Públicos
7,4%
Materiales Básicos
6,8%
Salud
5,5%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios de Comunicación
3,0%
Energía
2,4%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,5%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,7%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,8%
Largecap
28,8%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 9.038.588€ | 8,01% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.339.343€ | 3,85% |
SAP SEDE0007164600 | 4.175.593€ | 3,70% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.048.982€ | 3,59% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.996.692€ | 3,54% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 3.845.731€ | 3,41% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 3.682.028€ | 3,26% |
AXA SAFR0000120628 | 3.602.776€ | 3,19% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.369.785€ | 2,99% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 3.314.684€ | 2,94% |
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