ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF Class EUR Dist
118,61€
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
113,1M€
Patrimonio de la clase
113,1M€
Fecha de inicio
27/06/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000979OT00 | 118,61€ | — | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE000979OT00
Clase única
2025+18,71%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,75%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-3,93%
Alpha
-1,39
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
95,98
Tracking Error
2,22
Correlación
97,97
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,8%
Industriales
19,9%
Tecnología
15,3%
Consumo Cíclico
9,6%
Salud
7,7%
Servicios Públicos
7,0%
Servicios de Comunicación
6,5%
Materiales Básicos
6,4%
Consumo Defensivo
4,5%
Energía
2,3%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,5%
Zona Euro
98,0%
Reino Unido
1,4%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,4%
Largecap
28,2%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 6.633.782€ | 5,76% |
SAP SEDE0007164600 | 4.891.062€ | 4,25% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.189.793€ | 3,64% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 3.809.365€ | 3,31% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.777.240€ | 3,28% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.652.506€ | 3,17% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 3.633.419€ | 3,16% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 3.289.893€ | 2,86% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.244.777€ | 2,82% |
Hermes International SAFR0000052292 | 3.192.270€ | 2,77% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor