ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF Class EUR Dist
107,97€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
78,2M€
Patrimonio de la clase
78,2M€
Fecha de inicio
27/06/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF
ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000979OT00 | 107,97€ | — | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE000979OT00
Clase única
2025+8,06%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,3%
Industriales
17,3%
Tecnología
14,4%
Consumo Cíclico
13,4%
Salud
8,3%
Materiales Básicos
7,0%
Servicios Públicos
6,0%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
2,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
98,7%
Estados Unidos
1,0%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,4%
Largecap
29,3%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 5.112.621€ | 6,57% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.375.324€ | 5,63% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.017.134€ | 3,88% |
GEA Group AGDE0006602006 | 2.329.230€ | 2,99% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.278.965€ | 2,93% |
Enel SpAIT0003128367 | 2.268.248€ | 2,92% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.142.205€ | 2,75% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 2.050.277€ | 2,64% |
MichelinFR001400AJ45 | 2.021.631€ | 2,60% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.008.820€ | 2,58% |
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