ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF Class EUR Dist
112,70€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
83,4M€
Patrimonio de la clase
83,4M€
Fecha de inicio
27/06/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF
ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000979OT00 | 112,70€ | — | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE000979OT00
Clase única
2025+12,79%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,5%
Industriales
19,4%
Tecnología
14,7%
Consumo Cíclico
12,1%
Salud
8,4%
Materiales Básicos
7,0%
Servicios Públicos
6,1%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
2,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,2%
Zona Euro
98,2%
Estados Unidos
1,3%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,5%
Largecap
32,5%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 5.088.017€ | 5,04% |
SAP SEDE0007164600 | 4.653.488€ | 4,61% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.132.164€ | 4,09% |
GEA Group AGDE0006602006 | 3.076.276€ | 3,05% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 2.999.514€ | 2,97% |
Enel SpAIT0003128367 | 2.989.192€ | 2,96% |
Siemens AGDE0007236101 | 2.681.910€ | 2,66% |
MichelinFR001400AJ45 | 2.538.886€ | 2,52% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 2.498.554€ | 2,48% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.424.308€ | 2,40% |
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