ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF Class EUR Dist
113,48€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
110,1M€
Patrimonio de la clase
110,1M€
Fecha de inicio
27/06/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF
ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000979OT00 | 113,48€ | — | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE000979OT00
Clase única
2025+13,58%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,97%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-3,93%
Alpha
-0,12
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
96,81
Tracking Error
1,95
Correlación
98,39
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,7%
Industriales
20,1%
Tecnología
13,7%
Consumo Cíclico
10,3%
Salud
8,6%
Servicios de Comunicación
7,5%
Materiales Básicos
7,0%
Servicios Públicos
5,8%
Consumo Defensivo
3,7%
Energía
2,3%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,3%
Zona Euro
98,2%
Estados Unidos
1,4%
Reino Unido
0,6%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,0%
Largecap
31,8%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 5.017.755€ | 4,56% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.310.835€ | 3,92% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.132.907€ | 3,75% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 3.971.351€ | 3,61% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.393.067€ | 3,08% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.369.348€ | 3,06% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.943.055€ | 2,67% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 2.877.638€ | 2,61% |
Hermes International SAFR0000052292 | 2.843.622€ | 2,58% |
Enel SpAIT0003128367 | 2.829.976€ | 2,57% |
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