ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF Class EUR Dist
114,19€
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
109,8M€
Patrimonio de la clase
109,8M€
Fecha de inicio
27/06/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF
ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000979OT00 | 114,19€ | — | 0€ | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE000979OT00
Clase única
2025+14,29%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF ETF Willow ICAV - AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,15%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-3,93%
Alpha
-0,89
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
96,38
Tracking Error
2,08
Correlación
98,17
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,2%
Industriales
20,6%
Tecnología
13,5%
Consumo Cíclico
10,0%
Salud
9,0%
Materiales Básicos
7,1%
Servicios de Comunicación
6,2%
Servicios Públicos
5,9%
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
2,3%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
101,5%
Zona Euro
99,1%
Reino Unido
1,4%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,4%
Largecap
31,2%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.671.660€ | 4,22% |
SAP SEDE0007164600 | 4.442.378€ | 4,01% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.278.810€ | 3,86% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.216.114€ | 3,81% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 3.646.479€ | 3,29% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.490.951€ | 3,15% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.474.662€ | 3,14% |
AXA SAFR0000120628 | 3.012.552€ | 2,72% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.991.421€ | 2,70% |
Enel SpAIT0003128367 | 2.890.276€ | 2,61% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor