Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF Class EUR (Dist)
49,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
32,3M€
Patrimonio de la clase
25,4M€
Fecha de inicio
21/01/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009EDBBS3 |  | 49,71€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009EDBBS3
Clase única
2026-2,16%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,86%
Volatilidad
3,62%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
-2,86
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
63,26
Tracking Error
2,19
Correlación
79,53
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
123,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-23,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%XS2745725155 | 346.068€ | 1,08% |
Enel S.p.A. 6.375%XS2576550086 | 330.434€ | 1,03% |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 3.852%CH1353015048 | 313.031€ | 0,98% |
TotalEnergies SE 4.12%XS2937308497 | 306.548€ | 0,96% |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.375%FR0014012IV8 | 307.964€ | 0,96% |
TotalEnergies SE 3.369%XS1501166869 | 304.521€ | 0,95% |
ASB Bank Ltd. 0.25%XS2381560411 | 264.605€ | 0,83% |
Danfoss Finance II B.V 4.125%XS2628785466 | 263.003€ | 0,82% |
UBS Group AG 0%CH1214797172 | 229.230€ | 0,72% |
Prologis Euro Finance LLC 4.625%XS2625194811 | 223.218€ | 0,70% |
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Categoría
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