HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF S USD
10,28$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE IdealRatings Sukuk TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
391,7M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
13/01/2025
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009U8IBU8 | 10,28$ | — | — | 0,500% | |||
| IE000C2041T0 | 9,91$ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009U8IBU8
Clases disponibles
2026-0,98%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
1,9%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
KSA Sukuk Limited 3.628% | 12.109.232$ | 2,64% |
KSA Sukuk Limited 4.274% | 8.933.787$ | 1,95% |
Global Sukuk Ventures QPJSC 4.25% | 8.254.193$ | 1,80% |
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% | 7.477.453$ | 1,63% |
KSA Ijarah Sukuk Ltd. 4.875%XS3174822646 | 7.116.682$ | 1,55% |
KSA Sukuk Limited 5.268% | 7.128.681$ | 1,55% |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.211%XS3019726523 | 7.055.020$ | 1,54% |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.246%XS3091029911 | 7.062.580$ | 1,54% |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.194%XS2763630857 | 6.921.597$ | 1,51% |
KSA Sukuk Limited 2.969% | 6.816.571$ | 1,49% |
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