HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR
10,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov 1-3Y Lower Carbon USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
73,7M€
Patrimonio de la clase
73,7M€
Fecha de inicio
22/01/2025
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009WMIIC0 |   | 10,23€ | — | — | 0,500% | ||
| IE0007ALDAT4 | 9,98CHF | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009WMIIC0
Clases disponibles
2026-0,01%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,11%
Volatilidad
0,70%
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,10
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,03
Correlación
99,89
Ratio de Información
-2,66
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
0,8%
Otros activos
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 4.062.006€ | 5,51% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 3.986.417€ | 5,41% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 3.557.725€ | 4,83% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 3.105.623€ | 4,21% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 3.028.130€ | 4,11% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 2.686.480€ | 3,65% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 2.528.179€ | 3,43% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 2.467.883€ | 3,35% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 1.697.569€ | 2,30% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 1.577.401€ | 2,14% |
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