HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR
10,19€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov 1-3Y Lower Carbon USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
74,0M€
Patrimonio de la clase
74,0M€
Fecha de inicio
22/01/2025
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009WMIIC0 |   | 10,19€ | — | — | 0,500% | ||
| IE0007ALDAT4 | 9,92CHF | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE0009WMIIC0
Clases disponibles
2026-0,40%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,07%
Volatilidad
1,45%
Máxima caída
-1,08%
Alpha
-0,08
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,04
Correlación
99,98
Ratio de Información
-2,44
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 3.933.495€ | 5,31% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 3.847.457€ | 5,20% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 3.811.991€ | 5,15% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 3.500.221€ | 4,73% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 3.054.529€ | 4,13% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 2.992.422€ | 4,04% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 2.698.705€ | 3,65% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 2.452.156€ | 3,31% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 1.681.431€ | 2,27% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 1.457.513€ | 1,97% |
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