Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF
8,10$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P World Energy Targeted & Scrd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
22,2M€
Patrimonio de la clase
22,2M€
Fecha de inicio
12/04/2023
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000AIFGRB9 |   | 8,10$ | — | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE000AIFGRB9
Clase única
2026+31,56%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,01%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,96
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
4,72
Correlación
97,04
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
99,9%
Industriales
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
52,2%
Canadá
17,1%
Zona Euro
13,9%
Reino Unido
8,4%
Australasia
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Japón
2,1%
África
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,6%
Largecap
32,4%
Giantcap
30,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ConocoPhillips | 2.641.030$ | 10,38% |
BP PLCGB0007980591 | 2.145.889$ | 8,43% |
Enbridge Inc | 2.114.221$ | 8,31% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 2.036.517$ | 8,00% |
Williams Companies Inc | 1.919.166$ | 7,54% |
EOG Resources Inc | 1.863.358$ | 7,32% |
Kinder Morgan Inc Class P | 1.653.355$ | 6,50% |
SLB Ltd | 1.615.701$ | 6,35% |
Cheniere Energy Inc | 1.409.827$ | 5,54% |
ONEOK Inc | 1.381.132$ | 5,43% |
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