iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
5,46€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.627,4M€
Patrimonio de la clase
798,9M€
Fecha de inicio
27/05/2022
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 7.402,34$ | 9,75% | — | 0,170% | |||
| IE000AK4O3W6 | 5,46€ | 2,95% | — | 0,120% | |||
| IE00BYZTVV78 | 5,00€ | 2,95% | — | 0,120% | |||
| IE00BMV3LS66 | 5,16CHF | 2,29% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE000AK4O3W6
Clases disponibles
2025+2,15%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,11%
Volatilidad
0,63%
Máxima caída
-0,12%
Alpha
1,04
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
2,32
R Cuadrado
89,72
Tracking Error
2,09
Correlación
94,72
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
1,63%
Máxima caída
-2,45%
Alpha
0,24
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
93,23
Tracking Error
3,79
Correlación
96,56
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,2%
Cash
3,4%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 16.157.133€ | 0,45% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 13.228.915€ | 0,36% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 8.185.860€ | 0,23% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 8.269.147€ | 0,23% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 8.093.054€ | 0,22% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 7.392.954€ | 0,20% |
UBS Group AG 2.125%CH1174335732 | 7.319.089€ | 0,20% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 7.324.800€ | 0,20% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 7.330.570€ | 0,20% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 7.372.600€ | 0,20% |
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Categoría
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