iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
5,50€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.728,9M€
Patrimonio de la clase
1.341,5M€
Fecha de inicio
27/05/2022
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 7.617,97$ | 11,32% | — | 0,170% | |||
| IE000AK4O3W6 |   | 5,50€ | 3,75% | — | 0,120% | ||
| IE00BYZTVV78 | | 4,96€ | 3,75% | — | 0,120% | ||
| IE00BMV3LS66 | 5,16CHF | 3,15% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE000AK4O3W6
Clases disponibles
2025+2,84%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,81%
Volatilidad
0,44%
Máxima caída
-0,12%
Alpha
0,67
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
86,24
Tracking Error
1,57
Correlación
92,86
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
1,02%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
0,45
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
90,07
Tracking Error
2,71
Correlación
94,90
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,5%
Cash
5,4%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 13.088.325€ | 0,36% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 12.154.673€ | 0,33% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 8.328.795€ | 0,23% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 8.531.143€ | 0,23% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 7.828.667€ | 0,21% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 7.878.116€ | 0,21% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 7.588.913€ | 0,21% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 7.622.429€ | 0,21% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 7.255.874€ | 0,20% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 7.480.441€ | 0,20% |
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Categoría
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