iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc)
5,41€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.457,1M€
Patrimonio de la clase
867,0M€
Fecha de inicio
27/05/2022
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 7.208,48$ | 10,19% | — | 0,170% | |||
| IE00BMV3LS66 | 5,15CHF | 3,40% | — | 0,170% | |||
| IE00BYZTVV78 | 5,03€ | 2,57% | — | 0,120% | |||
| IE000AK4O3W6 | 5,41€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000AK4O3W6
Clases disponibles
2025+1,25%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,90%
Volatilidad
0,83%
Máxima caída
-0,12%
Alpha
0,90
Beta
0,23
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
92,20
Tracking Error
2,52
Correlación
96,02
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
92,5%
Cash
6,2%
Convertible
1,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 29.179.309€ | 0,85% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 11.763.483€ | 0,34% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 8.898.239€ | 0,26% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 8.204.677€ | 0,24% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 7.623.348€ | 0,22% |
Ubs Group Ag Mtn RegsCH1174335732 | 7.664.726€ | 0,22% |
JPMorgan Chase & Co.XS1960248919 | 7.528.415€ | 0,22% |
Credit Agricole S.A.XS1204154410 | 7.547.641€ | 0,22% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 7.091.982€ | 0,21% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 7.213.314€ | 0,21% |
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Categoría
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