iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
5,44€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI EUR Cor 0-3 Sus SRI EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.643,7M€
Patrimonio de la clase
772,2M€
Fecha de inicio
27/05/2022
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMV3LT73 | 7.317,20$ | 11,31% | — | 0,170% | |||
| IE00BMV3LS66 | 5,16CHF | 3,88% | — | 0,170% | |||
| IE000AK4O3W6 | 5,44€ | 3,31% | — | 0,120% | |||
| IE00BYZTVV78 | 4,98€ | 3,31% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000AK4O3W6
Clases disponibles
2025+1,72%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,69%
Volatilidad
0,74%
Máxima caída
-0,12%
Alpha
1,03
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
2,57
R Cuadrado
91,33
Tracking Error
2,32
Correlación
95,57
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,11
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,88
Tracking Error
4,53
Correlación
97,41
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,3%
Cash
3,5%
Convertible
1,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 21.314.774€ | 0,59% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 13.179.044€ | 0,37% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 8.928.151€ | 0,25% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 8.233.375€ | 0,23% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 7.973.207€ | 0,22% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 8.054.310€ | 0,22% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 7.850.563€ | 0,22% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 7.410.940€ | 0,21% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 7.733.147€ | 0,21% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 7.369.953€ | 0,20% |
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Categoría
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