iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
7.442,35$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.640,2M€
Patrimonio de la clase
200,4M€
Fecha de inicio
13/09/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000AKFKBQ9 | 7.442,35$ | 8,65% | — | 0,120% | |||
| IE00BDZVHB89 | 4,77£ | 4,68% | — | 0,120% | |||
| IE000WIQIPT2 |   | 4,42€ | 2,75% | — | 0,120% | ||
| IE000JXFRNI0 | | 115,35$ | 2,61% | — | 0,100% | ||
| IE00BDQYWQ65 | | 4,98$ | 1,99% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000AKFKBQ9
Clases disponibles
2026+4,38%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,37%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,3%
Cash
2,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.625% | 162.622.340$ | 5,57% |
United States Treasury Notes 1.125% | 159.951.650$ | 5,48% |
United States Treasury Notes 2.125% | 154.155.392$ | 5,28% |
United States Treasury Notes 0.125% | 153.423.960$ | 5,26% |
United States Treasury Notes 1.625% | 151.434.413$ | 5,19% |
United States Treasury Notes 2.375% | 149.395.346$ | 5,12% |
United States Treasury Notes 1.625% | 146.422.898$ | 5,02% |
United States Treasury Notes 0.125% | 143.934.143$ | 4,93% |
United States Treasury Notes 1.25% | 143.115.504$ | 4,91% |
United States Treasury Notes 0.125% | 137.061.078$ | 4,70% |
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Categoría
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