iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
7.380,01$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.252,9M€
Patrimonio de la clase
213,2M€
Fecha de inicio
13/09/2021
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000AKFKBQ9 | 7.380,01$ | 10,37% | — | 1,000% | |||
| IE00BDZVHB89 | 4,75£ | 5,31% | — | 0,120% | |||
| IE000WIQIPT2 |   | 4,41€ | 3,13% | — | 0,120% | ||
| IE000JXFRNI0 | | 114,85$ | 1,70% | — | 0,100% | ||
| IE00BDQYWQ65 | | 4,96$ | 1,09% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000AKFKBQ9
Clases disponibles
2026+4,76%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,32%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
90,9%
Cash
9,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.625% | 147.403.179$ | 5,48% |
United States Treasury Notes 1.125% | 144.325.577$ | 5,36% |
United States Treasury Notes 1.625% | 141.301.466$ | 5,25% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 139.070.798$ | 5,17% |
United States Treasury Notes 2.125% | 136.606.939$ | 5,08% |
United States Treasury Notes 2.375% | 136.032.300$ | 5,06% |
United States Treasury Notes 1.625% | 130.359.004$ | 4,84% |
United States Treasury Notes 1.25% | 129.594.402$ | 4,82% |
United States Treasury Notes 0.125% | 127.535.674$ | 4,74% |
United States Treasury Notes 0.125% | 125.695.974$ | 4,67% |
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Categoría
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