iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF MXN Hedged (Acc)
7.420,57$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.168,4M€
Patrimonio de la clase
218,9M€
Fecha de inicio
13/09/2021
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000AKFKBQ9 | 7.420,57$ | 9,60% | — | 0,120% | |||
| IE00BDZVHB89 | 4,77£ | 5,87% | — | 0,120% | |||
| IE000WIQIPT2 |   | 4,42€ | 3,40% | — | 0,120% | ||
| IE000JXFRNI0 | | 115,22$ | 2,65% | — | 0,100% | ||
| IE00BDQYWQ65 | | 4,98$ | 2,18% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000AKFKBQ9
Clases disponibles
2026+4,32%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,84%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,60%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,9%
Cash
3,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.125% | 140.807.786$ | 5,51% |
United States Treasury Notes 1.625% | 138.969.687$ | 5,44% |
United States Treasury Notes 1.625% | 136.290.127$ | 5,34% |
United States Treasury Notes 2.125% | 133.296.075$ | 5,22% |
United States Treasury Notes 2.375% | 131.745.934$ | 5,16% |
United States Treasury Notes 1.625% | 126.089.394$ | 4,94% |
United States Treasury Notes 1.25% | 123.912.377$ | 4,85% |
United States Treasury Notes 0.125% | 121.851.326$ | 4,77% |
United States Treasury Notes 0.125% | 120.265.331$ | 4,71% |
United States Treasury Notes 0.125% | 119.806.106$ | 4,69% |
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Categoría
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