CO AP Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A USD Accumulating
110,42$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
96,0M€
Patrimonio de la clase
2,0M€
Fecha de inicio
5/07/2024
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000J0NCWR5 | 107,09€ | — | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| IE000HO03Z85 | 98,78€ | — | 1.000.000€ | 0,500% | |||
| IE000356FN00 | 110,04£ | — | — | 0,500% | |||
| IE000U8A7X11 | 101,49£ | — | — | 0,500% | |||
| IE000AM06QU6 | 110,42$ | — | — | 0,500% | |||
| IE000Y36NRJ2 | 101,75$ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE000AM06QU6
Clases disponibles
2025-3,77%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,59%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,65
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,08
Tracking Error
2,12
Correlación
89,48
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 0.0475% | 2.617.201$ | 2,38% |
QNB Finance Ltd 0.0542%XS2793223475 | 2.541.533$ | 2,31% |
Infraestructura Energetica Nova Sapi De CV 0.0475% | 2.548.870$ | 2,31% |
Far East Horizon Ltd. 0.06625%XS2800583606 | 2.048.103$ | 1,86% |
Lenovo Group Ltd. 0.03421% | 1.900.568$ | 1,73% |
Trust F/1401 (Fibra Uno) 0.0639% | 1.850.015$ | 1,68% |
UPL Corp Ltd. 0.04625%XS2189565992 | 1.771.501$ | 1,61% |
LLPL Capital Pte Ltd 0.06875% | 1.751.593$ | 1,59% |
Stillwater Mining Co. 0.045% | 1.681.875$ | 1,53% |
Tierra Mojada Luxembourg II S.a r.l. 0.0575% | 1.655.533$ | 1,50% |
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