Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution
5,48€
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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004QWOTD5 |  | 5,65€ | — | 200.000€ | 0,100% | ||
| IE000AYJ75E5 | | 5,48€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2026 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004QWOTD5 | | 5,65€ | — | 200.000€ | 0,100% | ||
| IE000AYJ75E5 | | 5,48€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000AYJ75E5
Clases disponibles
2025+2,14%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,36%
Volatilidad
0,68%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,1%
Cash
2,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS AG, London Branch 5.5%XS2589907653 | 103.058€ | 2,50% |
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400KZP3 | 102.084€ | 2,48% |
Deutsche Boerse AG 3.875%DE000A351ZR8 | 101.608€ | 2,47% |
Booking Holdings Inc 4%XS2555218291 | 101.895€ | 2,47% |
Volvo Treasury AB (publ) 3.875%XS2671621402 | 101.439€ | 2,46% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%XS2723549528 | 101.482€ | 2,46% |
Deutsche Bank AG 4.5%DE000DL40SR8 | 101.186€ | 2,46% |
Arval Service Lease SA 4%FR001400CSG4 | 101.278€ | 2,46% |
JPMorgan Chase & Co. 3%XS1034975406 | 100.375€ | 2,44% |
Volkswagen Bank GmbH 4.25%XS2617442525 | 100.582€ | 2,44% |
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