Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution
5,41€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2026 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,6M€
Patrimonio de la clase
2,5M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004QWOTD5 |   | 5,72€ | — | 200.000€ | 0,100% | ||
| IE000AYJ75E5 | | 5,41€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000AYJ75E5
Clases disponibles
2026+0,46%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,42%
Volatilidad
0,27%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
57,1%
Cash
42,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1.75%XS2478690931 | 198.945€ | 2,09% |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%XS1538284230 | 198.858€ | 2,09% |
Volkswagen Financial Services Overseas AG 2.25%XS1893631769 | 159.499€ | 1,67% |
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 1.625%XS1589806907 | 130.000€ | 1,37% |
UBS AG, London Branch 5.5%XS2589907653 | 100.987€ | 1,06% |
Booking Holdings Inc 4%XS2555218291 | 100.542€ | 1,06% |
Nationwide Building Society 4.5%XS2710354544 | 101.020€ | 1,06% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%XS2723549528 | 100.580€ | 1,06% |
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400KZP3 | 100.772€ | 1,06% |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.5%DE000A3LQ9S2 | 100.968€ | 1,06% |
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