Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution
5,42€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2026 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0004QWOTD5 |   | 5,68€ | — | 200.000€ | 0,100% | ||
| IE000AYJ75E5 | | 5,42€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000AYJ75E5
Clases disponibles
2025+2,67%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,69%
Volatilidad
0,27%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
74,3%
Cash
25,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS AG, London Branch 5.5%XS2589907653 | 102.135€ | 2,18% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%XS2723549528 | 101.203€ | 2,16% |
Booking Holdings Inc 4%XS2555218291 | 101.379€ | 2,16% |
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400KZP3 | 101.491€ | 2,16% |
Volvo Treasury AB (publ) 3.875%XS2671621402 | 100.964€ | 2,15% |
Deutsche Boerse AG 3.875%DE000A351ZR8 | 101.095€ | 2,15% |
Deutsche Bank AG 4.5%DE000DL40SR8 | 100.706€ | 2,15% |
Arval Service Lease SA 4%FR001400CSG4 | 100.818€ | 2,15% |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.875%XS1074144871 | 100.270€ | 2,14% |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125%XS2607183980 | 100.539€ | 2,14% |
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