Invesco Markets II plc - Invesco Defence Innovation UCITS ETF
9,30$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Kensho Global Future Defense NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
101,3M€
Patrimonio de la clase
101,3M€
Fecha de inicio
29/10/2024
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco Defence Innovation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000BRM9046 |   | 9,30$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000BRM9046
Clase única
2026+13,79%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco Defence Innovation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
50,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
31,65
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
15,73
Tracking Error
19,55
Correlación
39,66
Ratio de Información
1,41
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
70,8%
Tecnología
23,0%
Servicios de Comunicación
2,3%
Energía
2,1%
Salud
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
69,0%
Zona Euro
15,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
4,0%
Oriente Medio
3,1%
Australasia
2,4%
Asia Desarrollada
1,7%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
36,7%
Largecap
24,8%
Mediumcap
21,8%
Microcap
14,5%
Giantcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Planet Labs PBC Class A | 4.380.650$ | 3,44% |
Elbit Systems LtdIL0010811243 | 3.909.778$ | 3,07% |
Red Cat Holdings Inc | 3.793.936$ | 2,98% |
Electro Optic Systems Hldgs LtdAU000000EOS8 | 3.102.370$ | 2,43% |
Iridium Communications Inc | 2.946.252$ | 2,31% |
Viasat Inc | 2.937.952$ | 2,30% |
Lockheed Martin Corp | 2.873.949$ | 2,25% |
Ducommun Inc | 2.840.352$ | 2,23% |
Avio SpAIT0005119810 | 2.832.831$ | 2,22% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 2.795.472$ | 2,19% |
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