Invesco Markets II plc - Invesco Defence Innovation UCITS ETF
9,99$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Kensho Global Future Defense NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
95,4M€
Patrimonio de la clase
95,4M€
Fecha de inicio
29/10/2024
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco Defence Innovation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000BRM9046 |   | 9,99$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000BRM9046
Clase única
2026+21,14%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco Defence Innovation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
64,49%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
17,44
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
40,80
Tracking Error
16,98
Correlación
63,87
Ratio de Información
2,02
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
70,0%
Tecnología
23,7%
Energía
2,2%
Salud
2,2%
Servicios de Comunicación
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
69,8%
Zona Euro
15,5%
Reino Unido
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Oriente Medio
2,4%
Asia Desarrollada
2,1%
Australasia
2,1%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
32,4%
Mediumcap
25,0%
Largecap
24,2%
Microcap
16,0%
Giantcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Planet Labs PBC Class A | 3.844.531$ | 3,18% |
Red Cat Holdings Inc | 3.009.562$ | 2,49% |
Elbit Systems LtdIL0010811243 | 2.882.049$ | 2,39% |
Moog Inc Class A | 2.760.885$ | 2,29% |
ESCO Technologies Inc | 2.684.758$ | 2,22% |
Oceaneering International Inc | 2.672.504$ | 2,21% |
Lockheed Martin Corp | 2.662.123$ | 2,20% |
Avio SpAIT0005119810 | 2.607.993$ | 2,16% |
Rainbow Robotics Ordinary SharesKR7277810008 | 2.591.339$ | 2,15% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 2.584.749$ | 2,14% |
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