Invesco Markets II plc - Invesco Defence Innovation UCITS ETF
9,00$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Kensho Global Future Defense NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
68,0M€
Patrimonio de la clase
68,0M€
Fecha de inicio
29/10/2024
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco Defence Innovation UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000BRM9046 |   | 9,00$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000BRM9046
Clase única
2026+8,58%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco Defence Innovation UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
45,47%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
23,12
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
31,27
Tracking Error
15,92
Correlación
55,92
Ratio de Información
1,58
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
69,0%
Tecnología
24,9%
Salud
2,7%
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
69,2%
Zona Euro
17,1%
Reino Unido
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Australasia
2,6%
Oriente Medio
2,2%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
40,2%
Largecap
23,6%
Mediumcap
18,8%
Microcap
14,7%
Giantcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Planet Labs PBC Class A | 2.330.332$ | 2,92% |
Electro Optic Systems Hldgs LtdAU000000EOS8 | 2.091.921$ | 2,62% |
Rocket Lab Corp | 1.853.663$ | 2,32% |
Elbit Systems LtdIL0010811243 | 1.752.704$ | 2,19% |
Boeing Co | 1.668.133$ | 2,09% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 1.649.107$ | 2,06% |
Avio SpAIT0005119810 | 1.644.927$ | 2,06% |
Heico Corp | 1.602.094$ | 2,01% |
RTX Corp | 1.603.466$ | 2,01% |
Atos SEFR001400X2S4 | 1.582.662$ | 1,98% |
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