iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc
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Información
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Dec 2026M USD C ESG S USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
663,4M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
10/08/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000BWITBP9 |   | 99,30€ | — | — | 0,120% | ||
| IE0007UPSEA3 | | 4,37€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000KM34187 | 5,02£ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000BWITBP9
Clases disponibles
2026+2,59%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,82%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
74,8%
Cash
25,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 65.479.015$ | 8,57% |
United States Treasury Notes 1.5% | 59.049.810$ | 7,73% |
United States Treasury Notes 4% | 55.563.223$ | 7,27% |
United States Treasury Notes 4.125% | 35.344.227$ | 4,63% |
United States Treasury Bills 0% | 33.998.375$ | 4,45% |
AbbVie Inc. 2.95% | 6.724.633$ | 0,88% |
Microsoft Corp. 2.4% | 6.251.020$ | 0,82% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 6.110.417$ | 0,80% |
Wells Fargo & Co. 3% | 5.919.861$ | 0,77% |
Wells Fargo & Co. 3% | 5.726.333$ | 0,75% |
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Categoría
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