HSBC MSCI World Small Cap Screened UCITS ETF USD Acc
23,69$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap Sel Screens NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
129,5M€
Patrimonio de la clase
129,5M€
Fecha de inicio
20/10/2022
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
22/12/2025
22/12/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/05/2025
12/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Prospectus
17/11/2023
17/11/2023
HSBC MSCI World Small Cap Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000C692SN6 |   | 23,69$ | 9,48% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000C692SN6
Clase única
2026+1,52%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI World Small Cap Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,49
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,39
Tracking Error
3,37
Correlación
94,54
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
9,48%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,26
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,12
Tracking Error
4,11
Correlación
97,53
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,3%
Servicios Financieros
14,5%
Tecnología
12,7%
Consumo Cíclico
11,4%
Salud
10,5%
Inmobiliario
9,3%
Materiales Básicos
7,9%
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
3,2%
Servicios de Comunicación
3,2%
Servicios Públicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
59,4%
Japón
12,4%
Reino Unido
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Australasia
5,1%
Zona Euro
4,8%
Canadá
4,6%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Asia Emergente
0,3%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
49,0%
Mediumcap
38,0%
Microcap
10,4%
Largecap
2,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 867.903$ | 0,61% |
Royal Gold Inc | 741.493$ | 0,52% |
XPO Inc | 685.903$ | 0,49% |
ATI Inc | 682.725$ | 0,48% |
US Foods Holding Corp | 660.031$ | 0,47% |
MasTec Inc | 652.102$ | 0,46% |
Micro E-mini Russell 2000 Index Future Mar 26 | 647.660$ | 0,46% |
Exact Sciences Corp | 630.463$ | 0,45% |
Moderna Inc | 623.435$ | 0,44% |
nVent Electric PLCIE00BDVJJQ56 | 569.122$ | 0,40% |
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