Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF - EUR Acc
10,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Try 0-3 Months TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
22,7M€
Patrimonio de la clase
22,7M€
Fecha de inicio
29/05/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000CCQKON9 | 10,18€ | — | — | 0,250% | |||
| IE000I8CR2Q4 | 10,04€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000CCQKON9
Clases disponibles
2026+0,34%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
72,5%
Cash
27,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Union 0%EU000A4D5551 | 1.232.008€ | 4,94% |
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312809818 | 1.166.793€ | 4,68% |
Natwest Markets PLC 6.375%XS2540612129 | 471.690€ | 1,89% |
Resimac Asset Finance - RAF ABS Series 2025-1AU3FN0100707 | 433.350€ | 1,74% |
Bank of America Corp. 4.25% | 353.775€ | 1,42% |
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312810824 | 348.505€ | 1,40% |
Now Trust 2025-1AU3FN0095915 | 339.513€ | 1,36% |
Arion Banki HF 7.25%XS2620752811 | 318.474€ | 1,28% |
Hamburg Commercial Bank AG 4.875%DE000HCB0BZ1 | 319.436€ | 1,28% |
Oldenburgische Landesbank AG 5.625%DE000A11QJP7 | 315.992€ | 1,27% |
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