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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Global Water NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.006,4M€
Patrimonio de la clase
45,9M€
Fecha de inicio
13/09/2021
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Water UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000CFH1JX2 |   1 más Más distribuidores  | 28,68$ | 7,89% | — | 0,650% | ||
| IE00B1TXK627 | 1 más Más distribuidores | 76,36$ | 7,89% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE000CFH1JX2
Clases disponibles
2026+2,22%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Water UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,34%
Volatilidad
24,67%
Máxima caída
-21,14%
Alpha
7,76
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
22,12
Tracking Error
9,94
Correlación
47,04
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
7,89%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
6,57
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
60,64
Tracking Error
9,71
Correlación
77,87
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
48,0%
Servicios Públicos
42,6%
Materiales Básicos
5,6%
Tecnología
1,9%
Energía
0,7%
Consumo Cíclico
0,6%
Inmobiliario
0,1%
Salud
0,0%
Servicios Financieros
0,0%
Servicios de Comunicación
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
85,4%
Estados Unidos
58,4%
Mercado Emergente
14,2%
Reino Unido
13,3%
Iberoamérica
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Asia Emergente
3,2%
Zona Euro
3,0%
Japón
2,5%
Asia Desarrollada
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
53,5%
Smallcap
23,5%
Largecap
12,2%
Microcap
9,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao PauloBRSBSPACNOR5 | 189.475.776$ | 8,10% |
American Water Works Co Inc | 173.331.927$ | 7,41% |
Xylem Inc | 172.137.103$ | 7,36% |
United Utilities Group PLC Class AGB00B39J2M42 | 136.664.616$ | 5,84% |
Veralto Corp | 134.787.813$ | 5,76% |
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72 | 122.808.926$ | 5,25% |
Essential Utilities Inc | 98.485.311$ | 4,21% |
Geberit AGCH0030170408 | 96.828.093$ | 4,14% |
Advanced Drainage Systems Inc | 88.249.264$ | 3,77% |
Ecolab Inc | 87.390.808$ | 3,74% |
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