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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Global Water NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.953,8M€
Patrimonio de la clase
50,3M€
Fecha de inicio
13/09/2021
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
13/03/2026
13/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
24/10/2022
24/10/2022
iShares Global Water UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000CFH1JX2 |   1 más Más distribuidores  | 28,79$ | 8,14% | — | 0,650% | ||
| IE00B1TXK627 | 1 más Más distribuidores | 76,66$ | 8,13% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE000CFH1JX2
Clases disponibles
2026+3,90%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Water UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,91%
Volatilidad
24,67%
Máxima caída
-21,14%
Alpha
-0,50
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
57,50
Tracking Error
8,49
Correlación
75,83
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
8,14%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,12
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
61,82
Tracking Error
9,65
Correlación
78,63
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
46,1%
Industriales
44,3%
Materiales Básicos
5,6%
Tecnología
1,6%
Energía
1,1%
Consumo Cíclico
0,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
82,7%
Estados Unidos
60,6%
Mercado Emergente
16,6%
Iberoamérica
12,7%
Reino Unido
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Asia Emergente
3,4%
Japón
2,9%
Zona Euro
2,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Oriente Medio
0,5%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,8%
Smallcap
25,2%
Largecap
17,0%
Microcap
9,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao PauloBRSBSPACNOR5 | 216.834.809$ | 9,73% |
American Water Works Co Inc | 195.744.390$ | 8,78% |
Xylem Inc | 149.531.676$ | 6,71% |
Essential Utilities Inc | 135.843.112$ | 6,10% |
Veralto Corp | 115.227.343$ | 5,17% |
United Utilities Group PLC Class AGB00B39J2M42 | 106.490.319$ | 4,78% |
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72 | 88.473.677$ | 3,97% |
Ecolab Inc | 87.633.599$ | 3,93% |
Advanced Drainage Systems Inc | 76.623.433$ | 3,44% |
Geberit AGCH0030170408 | 75.196.944$ | 3,37% |
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