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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Global Water NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.050,0M€
Patrimonio de la clase
48,8M€
Fecha de inicio
13/09/2021
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
23/12/2025
23/12/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
24/10/2022
24/10/2022
iShares Global Water UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000CFH1JX2 |   1 más Más distribuidores  | 30,40$ | 8,89% | — | 0,650% | ||
| IE00B1TXK627 | 1 más Más distribuidores | 80,93$ | 8,88% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE000CFH1JX2
Clases disponibles
2026+7,43%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Water UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,00%
Volatilidad
24,67%
Máxima caída
-21,14%
Alpha
6,86
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
30,60
Tracking Error
9,44
Correlación
55,32
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
8,89%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,98
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
62,14
Tracking Error
9,41
Correlación
78,83
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
48,0%
Servicios Públicos
42,3%
Materiales Básicos
5,9%
Tecnología
1,6%
Energía
1,0%
Consumo Cíclico
0,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
83,8%
Estados Unidos
60,1%
Mercado Emergente
15,7%
Iberoamérica
11,8%
Reino Unido
9,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Asia Emergente
3,4%
Japón
3,0%
Zona Euro
2,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,3%
Smallcap
25,7%
Largecap
12,8%
Microcap
9,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao PauloBRSBSPACNOR5 | 224.409.425$ | 8,89% |
American Water Works Co Inc | 193.136.248$ | 7,65% |
Xylem Inc | 173.711.742$ | 6,88% |
Essential Utilities Inc | 134.641.981$ | 5,33% |
Veralto Corp | 132.106.456$ | 5,23% |
United Utilities Group PLC Class AGB00B39J2M42 | 116.333.372$ | 4,61% |
Ecolab Inc | 105.502.845$ | 4,18% |
Advanced Drainage Systems Inc | 103.451.794$ | 4,10% |
Geberit AGCH0030170408 | 98.397.934$ | 3,90% |
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72 | 96.978.861$ | 3,84% |
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