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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Global Water NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.152,4M€
Patrimonio de la clase
50,3M€
Fecha de inicio
13/09/2021
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
13/03/2026
13/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
24/10/2022
24/10/2022
iShares Global Water UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000CFH1JX2 |   1 más Más distribuidores  | 28,52$ | 9,36% | — | 0,650% | ||
| IE00B1TXK627 | 1 más Más distribuidores | 75,92$ | 9,36% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE000CFH1JX2
Clases disponibles
2026+3,87%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Water UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,72%
Volatilidad
24,67%
Máxima caída
-21,14%
Alpha
8,38
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
45,04
Tracking Error
8,92
Correlación
67,11
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
9,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,72
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
62,52
Tracking Error
9,25
Correlación
79,07
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
46,5%
Servicios Públicos
44,1%
Materiales Básicos
5,7%
Tecnología
1,5%
Energía
1,0%
Consumo Cíclico
0,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
83,3%
Estados Unidos
60,5%
Mercado Emergente
16,1%
Iberoamérica
12,0%
Reino Unido
10,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Asia Emergente
3,6%
Japón
3,1%
Zona Euro
2,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Oriente Medio
0,5%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,4%
Smallcap
25,5%
Largecap
16,8%
Microcap
9,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao PauloBRSBSPACNOR5 | 219.379.103$ | 9,20% |
American Water Works Co Inc | 197.277.484$ | 8,28% |
Xylem Inc | 164.000.876$ | 6,88% |
Essential Utilities Inc | 137.030.415$ | 5,75% |
Veralto Corp | 127.678.245$ | 5,36% |
United Utilities Group PLC Class AGB00B39J2M42 | 112.843.090$ | 4,73% |
Ecolab Inc | 96.316.224$ | 4,04% |
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72 | 93.512.806$ | 3,92% |
Advanced Drainage Systems Inc | 89.382.189$ | 3,75% |
Geberit AGCH0030170408 | 84.586.974$ | 3,55% |
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