Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc
69,65$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Nasdaq 100 ESG NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.505,6M€
Patrimonio de la clase
1.503,6M€
Fecha de inicio
25/10/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000COQKPO9 |   | 69,65$ | 20,48% | — | 0,250% | ||
| IE000JSJOR00 | 69,16€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000COQKPO9
Clases disponibles
2026-3,62%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
6,19
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
3,68
Correlación
96,97
Ratio de Información
1,74
Rentabilidad anualizada
20,48%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,44
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,56
Tracking Error
4,24
Correlación
96,21
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
56,1%
Servicios de Comunicación
15,0%
Consumo Cíclico
12,4%
Consumo Defensivo
7,5%
Salud
4,6%
Industriales
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
0,3%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
96,5%
Zona Euro
1,5%
Canadá
0,9%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Reino Unido
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,4%
Largecap
37,8%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 201.586.173$ | 10,86% |
Apple Inc | 158.013.965$ | 8,51% |
Microsoft Corp | 120.694.429$ | 6,50% |
Amazon.com Inc | 89.280.419$ | 4,81% |
Tesla Inc | 64.637.921$ | 3,48% |
Walmart Inc | 61.549.424$ | 3,31% |
Alphabet Inc Class A | 58.480.827$ | 3,15% |
Alphabet Inc Class C | 54.382.640$ | 2,93% |
Netflix Inc | 54.416.712$ | 2,93% |
Broadcom Inc | 50.340.267$ | 2,71% |
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