Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc
73,26$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Nasdaq 100 ESG NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.150,0M€
Patrimonio de la clase
2.149,2M€
Fecha de inicio
25/10/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000COQKPO9 |   | 73,26$ | 23,86% | — | 0,250% | ||
| IE000JSJOR00 | 74,80€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000COQKPO9
Clases disponibles
2026-0,88%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,20%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,65
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,38
Tracking Error
4,36
Correlación
96,63
Ratio de Información
1,27
Rentabilidad anualizada
23,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,49
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,97
Tracking Error
4,78
Correlación
95,38
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
58,5%
Servicios de Comunicación
15,7%
Consumo Cíclico
13,1%
Salud
4,6%
Consumo Defensivo
3,8%
Industriales
2,1%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Financieros
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
96,2%
Zona Euro
1,6%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,6%
Asia Emergente
0,3%
Reino Unido
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,4%
Largecap
39,0%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 273.783.872$ | 11,29% |
Apple Inc | 200.896.124$ | 8,28% |
Microsoft Corp | 175.535.421$ | 7,24% |
Amazon.com Inc | 128.235.348$ | 5,29% |
Alphabet Inc Class A | 83.670.535$ | 3,45% |
Tesla Inc | 82.882.110$ | 3,42% |
Alphabet Inc Class C | 77.912.797$ | 3,21% |
Meta Platforms Inc Class A | 70.695.397$ | 2,92% |
Advanced Micro Devices Inc | 68.380.624$ | 2,82% |
Broadcom Inc | 66.449.279$ | 2,74% |
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Categoría
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