Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc
71,21$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Nasdaq 100 ESG NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.720,4M€
Patrimonio de la clase
1.718,3M€
Fecha de inicio
25/10/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000COQKPO9 |   | 71,21$ | 22,69% | — | 0,250% | ||
| IE000JSJOR00 | 70,24€ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000COQKPO9
Clases disponibles
2026-0,90%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,67
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,25
Tracking Error
3,65
Correlación
97,60
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
22,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,98
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,86
Tracking Error
4,70
Correlación
95,32
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
57,9%
Servicios de Comunicación
15,6%
Consumo Cíclico
13,0%
Salud
4,8%
Consumo Defensivo
4,2%
Industriales
2,1%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
0,3%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
96,4%
Zona Euro
1,5%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Reino Unido
0,3%
Asia Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,3%
Largecap
35,8%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 225.960.011$ | 11,35% |
Apple Inc | 172.542.346$ | 8,66% |
Microsoft Corp | 141.119.971$ | 7,09% |
Amazon.com Inc | 96.385.686$ | 4,84% |
Tesla Inc | 76.842.875$ | 3,86% |
Alphabet Inc Class A | 65.120.639$ | 3,27% |
Alphabet Inc Class C | 60.458.685$ | 3,04% |
Broadcom Inc | 58.481.290$ | 2,94% |
Netflix Inc | 56.628.628$ | 2,84% |
Meta Platforms Inc Class A | 52.919.162$ | 2,66% |
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