L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD Accumulating
10,82$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
J.P. Morgan ESG GCI IG C M TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
137,3M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
10/10/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YMQ2SC9 |   | 10,35€ | — | 1€ | 0,150% | ||
| IE000CWS09Q9 | | 10,82$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000CWS09Q9
Clases disponibles
2026-0,37%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,22
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
60,22
Tracking Error
2,02
Correlación
77,60
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,0%
Cash
4,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AbbVie Inc. 2.95% | 1.072.928$ | 0,67% |
Microsoft Corp. 3.3% | 1.022.541$ | 0,64% |
Schneider Electric SE 1%FR0013506862 | 940.538$ | 0,58% |
Microsoft Corp. 2.4% | 893.479$ | 0,56% |
Meta Platforms Inc 3.5% | 848.596$ | 0,53% |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3% | 789.276$ | 0,49% |
Sika Capital BV 3.75%XS2616008541 | 722.983$ | 0,45% |
Eni SpA 3.625%XS2623957078 | 726.820$ | 0,45% |
Medtronic Global Holdings SCA 1.125%XS1960678255 | 706.586$ | 0,44% |
Cisco Systems, Inc. 4.8% | 707.544$ | 0,44% |
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Categoría
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