L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - USD Accumulating
10,73$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
J.P. Morgan ESG GCI IG C M TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
139,5M€
Patrimonio de la clase
8,5M€
Fecha de inicio
10/10/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YMQ2SC9 |   | 10,33€ | — | 1€ | 0,150% | ||
| IE000CWS09Q9 | | 10,73$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000CWS09Q9
Clases disponibles
2026+1,65%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,97%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,03
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
66,25
Tracking Error
1,79
Correlación
81,40
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Cash
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com, Inc. 3.15% | 1.083.875$ | 0,65% |
AbbVie Inc. 2.95% | 1.071.025$ | 0,64% |
Microsoft Corp. 3.3% | 1.018.763$ | 0,61% |
Schneider Electric SE 1%FR0013506862 | 905.691$ | 0,54% |
Meta Platforms Inc 3.5% | 842.857$ | 0,50% |
Microsoft Corp. 2.4% | 844.785$ | 0,50% |
Compagnie Financiere & Industrielle des Autoroutes 1.125%FR0013286788 | 785.084$ | 0,47% |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3% | 786.321$ | 0,47% |
Apple Inc. 2.9% | 788.921$ | 0,47% |
MasterCard Incorporated 3.3% | 734.186$ | 0,44% |
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Categoría
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