Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF A EUR Acc
176,60€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World/Metals&Mining GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,9M€
Patrimonio de la clase
15,9M€
Fecha de inicio
9/09/2022
Comisión de gestión
0,260%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000EE3Q489 | 176,60€ | 15,49% | — | 0,260% |
*Rentabilidad anualizada
IE000EE3Q489
Clase única
2026+17,36%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
53,99%
Volatilidad
14,83%
Máxima caída
-5,53%
Alpha
21,13
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
2,45
R Cuadrado
48,18
Tracking Error
10,21
Correlación
69,41
Ratio de Información
3,32
Rentabilidad anualizada
15,49%
Volatilidad
18,86%
Máxima caída
-16,93%
Alpha
9,97
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
79,39
Tracking Error
11,58
Correlación
89,10
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,8%
Consumo Cíclico
20,1%
Salud
16,8%
Servicios Financieros
7,9%
Industriales
5,9%
Servicios de Comunicación
5,3%
Servicios Públicos
5,2%
Consumo Defensivo
4,3%
Energía
4,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
98,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,2%
Giantcap
34,8%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 1.370.042€ | 8,68% |
Merck & Co Inc | 1.344.374€ | 8,52% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.243.732€ | 7,88% |
NVIDIA Corp | 943.894€ | 5,98% |
Advanced Micro Devices Inc | 822.942€ | 5,22% |
Apple Inc | 678.464€ | 4,30% |
Costco Wholesale Corp | 673.307€ | 4,27% |
Tesla Inc | 646.368€ | 4,10% |
Kinder Morgan Inc Class P | 584.676€ | 3,71% |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 572.852€ | 3,63% |
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Categoría
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