Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Dist
15,83€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Financials Wtd & Scrd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
708,0M€
Patrimonio de la clase
95,6M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ENYES77 |  | 15,83€ | 19,07% | — | 0,080% | ||
| IE000KYX7IP4 | | 16,53€ | 19,04% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ENYES77
Clases disponibles
2025+8,08%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,15%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-9,76%
Alpha
-0,36
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
98,64
Tracking Error
1,92
Correlación
99,32
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
19,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,15
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
2,16
Correlación
99,47
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
97,7%
Tecnología
1,7%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
53,8%
Zona Euro
12,6%
Japón
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Canadá
5,9%
Reino Unido
5,4%
Australasia
4,5%
Asia Desarrollada
3,1%
Oriente Medio
0,7%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,6%
Largecap
41,5%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 54.165.302€ | 7,51% |
Visa Inc Class A | 38.622.174€ | 5,35% |
Mastercard Inc Class A | 30.036.062€ | 4,16% |
Bank of America Corp | 24.266.393€ | 3,36% |
Wells Fargo & Co | 18.740.190€ | 2,60% |
The Goldman Sachs Group Inc | 15.216.562€ | 2,11% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 14.719.128€ | 2,04% |
Morgan Stanley | 13.010.741€ | 1,80% |
Citigroup Inc | 12.571.216€ | 1,74% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 12.572.822€ | 1,74% |
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