Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Dist
15,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Financials Wtd & Scrd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
755,6M€
Patrimonio de la clase
77,1M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000KYX7IP4 |   | 16,90€ | 18,42% | 0€ | 0,080% | ||
| IE000ENYES77 | | 15,84€ | 18,42% | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ENYES77
Clases disponibles
2026-4,39%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,11%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-9,76%
Alpha
-4,86
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
2,28
Correlación
99,19
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
18,42%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-9,76%
Alpha
-1,48
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
2,09
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
98,3%
Tecnología
1,2%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
50,5%
Zona Euro
13,0%
Japón
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Canadá
6,5%
Reino Unido
6,2%
Australasia
4,8%
Asia Desarrollada
3,2%
Oriente Medio
1,0%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,8%
Largecap
40,1%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 49.331.766€ | 7,10% |
Visa Inc Class A | 33.472.107€ | 4,82% |
Mastercard Inc Class A | 26.087.371€ | 3,75% |
Bank of America Corp | 21.582.047€ | 3,11% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 17.883.060€ | 2,57% |
Wells Fargo & Co | 16.696.154€ | 2,40% |
The Goldman Sachs Group Inc | 16.029.167€ | 2,31% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 13.153.712€ | 1,89% |
Royal Bank of Canada | 12.758.096€ | 1,84% |
Citigroup Inc | 12.672.758€ | 1,82% |
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