Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Dist
16,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Financials Wtd & Scrd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
646,0M€
Patrimonio de la clase
113,0M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000KYX7IP4 |   | 17,50€ | 20,76% | — | 0,080% | ||
| IE000ENYES77 | | 16,76€ | 20,75% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ENYES77
Clases disponibles
2025+14,44%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,16%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-9,76%
Alpha
-1,63
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
1,98
Correlación
99,23
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
20,75%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-9,76%
Alpha
-0,21
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
2,04
Correlación
99,40
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
98,2%
Tecnología
1,3%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
53,0%
Zona Euro
13,0%
Japón
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Canadá
6,2%
Reino Unido
5,7%
Australasia
4,2%
Asia Desarrollada
3,1%
Oriente Medio
0,8%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,9%
Giantcap
41,9%
Mediumcap
13,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | 49.693.250€ | 7,37% |
Visa Inc Class A | 32.911.824€ | 4,88% |
Mastercard Inc Class A | 26.007.563€ | 3,86% |
Bank of America Corp | 22.696.180€ | 3,37% |
Wells Fargo & Co | 17.769.460€ | 2,63% |
The Goldman Sachs Group Inc | 15.937.118€ | 2,36% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 14.726.086€ | 2,18% |
Morgan Stanley | 13.012.690€ | 1,93% |
Citigroup Inc | 12.650.825€ | 1,88% |
American Express Co | 12.301.676€ | 1,82% |
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