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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM China Custom Liq ESG Cap GR CNY
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
73,2M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
20/07/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
4/12/2025
4/12/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
L&G China CNY Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F472DU7 |   1 más Más distribuidores  | 10,06€ | 0,92% | — | 0,300% | ||
| IE00BLRPQL76 | 1 más Más distribuidores | 10,16$ | 0,89% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000F472DU7
Clases disponibles
2026+3,31%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G China CNY Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,05%
Volatilidad
7,61%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-9,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
China (People's Republic Of) 1.79%CND100092HK8 | 1.289.168€ | 1,54% |
China (People's Republic Of) 1.43%CND10008S8G8 | 1.245.170€ | 1,49% |
China (People's Republic Of) 1.45%CND10008YMK6 | 1.105.028€ | 1,32% |
China (People's Republic Of) 1.67%CND100099MP2 | 1.079.962€ | 1,29% |
China (People's Republic Of) 1.42%CND10009LC19 | 1.059.343€ | 1,27% |
China (People's Republic Of) 1.83%CND10009MKH9 | 1.047.684€ | 1,25% |
China (People's Republic Of) 1.46%CND100099MQ0 | 1.047.032€ | 1,25% |
China (People's Republic Of) 1.78%CND10009X0X2 | 999.500€ | 1,20% |
China (People's Republic Of) 2.27%CND10007YHJ0 | 997.056€ | 1,19% |
China (People's Republic Of) 1.55%CND10009JF77 | 944.943€ | 1,13% |
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