iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc)

5,40
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
4.482,7M
Patrimonio de la clase
531,1M
Fecha de inicio
27/04/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
4/06/2025
Factsheet
31/05/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
IE000F6G1DE0
Clases disponibles
2025+2,04%
5 años
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,62%
Volatilidad
1,57%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
1,22
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
97,39
Tracking Error
1,48
Correlación
98,68
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
3,74%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
0,20
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
2,68
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,6%
Convertible
1,3%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
8.791.9880,19%
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622
7.102.6480,16%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
6.983.8200,15%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
6.240.1220,14%
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728
6.258.8740,14%
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536
5.785.6910,13%
Axa SA 3.25%XS1799611642
5.758.2340,13%
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324
5.456.4480,12%
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410
5.475.4980,12%
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504
5.603.9470,12%
Datos a

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Categoría
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