iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc)
5,09€
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iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,09€ | — | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 |   | 105,33€ | -0,72% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.096,7M€
Patrimonio de la clase
384,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,09€ | — | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 | | 105,33€ | -0,72% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000F6G1DE0
Clases disponibles
2024+0,63%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,92%
Volatilidad
2,62%
Máxima caída
-0,58%
Alpha
0,22
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
95,53
Tracking Error
1,89
Correlación
97,74
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Convertible
2,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 9.395.757€ | 0,23% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%BE6285455497 | 8.222.117€ | 0,20% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13%XS0525602339 | 7.250.854€ | 0,18% |
JPMorgan Chase & Co. 1.96%XS2461234622 | 6.775.838€ | 0,16% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.88%XS1586555945 | 6.096.253€ | 0,15% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 6.143.272€ | 0,15% |
BNP Paribas SA 2.13%FR0013398070 | 5.768.840€ | 0,14% |
Morgan Stanley 4.66%XS2595028536 | 5.823.972€ | 0,14% |
JPMorgan Chase & Co. 1.64%XS1615079974 | 5.933.700€ | 0,14% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.88%XS1629774230 | 5.362.105€ | 0,13% |
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