iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc)
5,43€
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iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,43€ | 2,92% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 |  | 107,52€ | 2,91% | 1€ | 0,200% | ||
| IE0009XKZC98 | 108,46$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.646,9M€
Patrimonio de la clase
624,7M€
Fecha de inicio
27/04/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000F6G1DE0 | 5,43€ | 2,92% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L60045 | | 107,52€ | 2,91% | 1€ | 0,200% | ||
| IE0009XKZC98 | 108,46$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000F6G1DE0
Clases disponibles
2025+2,51%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,69%
Volatilidad
1,35%
Máxima caída
-0,25%
Alpha
1,23
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
1,35
Correlación
98,53
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
0,38
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
97,55
Tracking Error
2,27
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Convertible
0,6%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 9.300.678€ | 0,20% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 7.757.737€ | 0,17% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 7.332.498€ | 0,16% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 6.361.361€ | 0,14% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 6.011.885€ | 0,13% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 6.231.710€ | 0,13% |
Bank of America Corp. 3.261%XS2987772402 | 5.458.088€ | 0,12% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.494.981€ | 0,12% |
BNP Paribas SA 3.583%FR001400WLJ1 | 5.500.436€ | 0,12% |
Axa SA 3.25%XS1799611642 | 5.704.825€ | 0,12% |
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