Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc

12,47
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
S&P World Materials Wghtd & Scr TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
94,2M
Patrimonio de la clase
85,8M
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/08/2025
Prospectus
2/06/2025
Supplement
1/05/2025
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
30/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/07/2022
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF
IE000FCGBU62
Clases disponibles
2025+7,40%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,19%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
-1,55
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
96,12
Tracking Error
3,26
Correlación
98,04
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
8,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
98,7%
Otros
Consumo Cíclico
1,1%
Tecnología
Tecnología
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
42,2%
Canadá
15,0%
Australasia
12,3%
Japón
10,0%
Europa (ex-Zona Euro)
7,3%
Zona Euro
7,2%
Reino Unido
6,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
48,1%
Mediumcap
27,6%
Giantcap
23,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Linde PLCIE000S9YS762
9.025.1659,80%
BHP Group LtdAU000000BHP4
6.380.6226,93%
Air Liquide SAFR0000120073
4.851.9205,27%
Sherwin-Williams Co
4.074.2844,42%
Newmont Corp
3.754.5334,08%
Ecolab Inc
3.530.2163,83%
CRH PLCIE0001827041
3.397.0333,69%
Agnico Eagle Mines Ltd
3.270.5863,55%
Shin-Etsu Chemical Co LtdJP3371200001
3.075.6363,34%
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757
2.999.2593,26%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.