Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Materials Wghtd & Scr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
95,5M€
Patrimonio de la clase
87,9M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000FCGBU62 |  | 12,49€ | 7,86% | — | 0,080% | ||
| IE000WP7CVZ7 | | 11,88€ | 7,86% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000FCGBU62
Clases disponibles
2025+7,58%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,10%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
-2,42
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
95,01
Tracking Error
3,56
Correlación
97,48
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
7,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,40
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,14
Tracking Error
3,14
Correlación
98,56
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
98,3%
Consumo Cíclico
1,0%
Industriales
0,5%
Tecnología
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
41,2%
Canadá
15,8%
Australasia
12,8%
Japón
9,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,3%
Zona Euro
6,8%
Reino Unido
6,3%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,8%
Mediumcap
29,4%
Giantcap
27,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Linde PLCIE000S9YS762 | 8.690.534€ | 9,07% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 6.895.497€ | 7,20% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 4.793.693€ | 5,00% |
Newmont Corp | 4.262.865€ | 4,45% |
Sherwin-Williams Co | 4.002.550€ | 4,18% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.748.714€ | 3,91% |
Ecolab Inc | 3.656.005€ | 3,82% |
CRH PLCIE0001827041 | 3.614.221€ | 3,77% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 3.259.558€ | 3,40% |
Shin-Etsu Chemical Co LtdJP3371200001 | 3.217.637€ | 3,36% |
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