Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc
13,44€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Materials Wghtd & Scr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
267,6M€
Patrimonio de la clase
259,9M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000FCGBU62 |   | 13,44€ | 7,81% | — | 0,080% | ||
| IE000WP7CVZ7 | | 12,79€ | 7,81% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000FCGBU62
Clases disponibles
2026+2,62%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,61%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-8,27%
Alpha
-7,88
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
90,66
Tracking Error
3,50
Correlación
95,22
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
7,81%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
0,56
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
96,31
Tracking Error
3,23
Correlación
98,14
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
98,1%
Consumo Cíclico
1,1%
Industriales
0,6%
Tecnología
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
40,2%
Canadá
16,7%
Australasia
13,4%
Japón
9,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Reino Unido
6,8%
Zona Euro
6,6%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,4%
Giantcap
28,3%
Mediumcap
26,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Linde PLCIE000S9YS762 | 21.891.041€ | 8,18% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 19.610.019€ | 7,33% |
Newmont Corp | 12.271.624€ | 4,58% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 12.137.732€ | 4,53% |
Freeport-McMoRan Inc | 10.521.900€ | 3,93% |
Sherwin-Williams Co | 10.385.749€ | 3,88% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 10.280.399€ | 3,84% |
CRH PLCIE0001827041 | 10.206.675€ | 3,81% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 9.586.585€ | 3,58% |
Ecolab Inc | 9.414.980€ | 3,52% |
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