Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc

12,49
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
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Benchmark
S&P World Materials Wghtd & Scr TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
95,5M
Patrimonio de la clase
87,9M
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/09/2025
Prospectus
2/06/2025
Supplement
1/05/2025
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
30/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/07/2022
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF
IE000FCGBU62
Clases disponibles
2025+7,58%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,10%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
-2,42
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
95,01
Tracking Error
3,56
Correlación
97,48
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
7,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,40
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,14
Tracking Error
3,14
Correlación
98,56
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
98,3%
Otros
Consumo Cíclico
1,0%
Materiales industriales
Industriales
0,5%
Tecnología
Tecnología
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
41,2%
Canadá
15,8%
Australasia
12,8%
Japón
9,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,3%
Zona Euro
6,8%
Reino Unido
6,3%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,8%
Mediumcap
29,4%
Giantcap
27,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Linde PLCIE000S9YS762
8.690.5349,07%
BHP Group LtdAU000000BHP4
6.895.4977,20%
Air Liquide SAFR0000120073
4.793.6935,00%
Newmont Corp
4.262.8654,45%
Sherwin-Williams Co
4.002.5504,18%
Agnico Eagle Mines Ltd
3.748.7143,91%
Ecolab Inc
3.656.0053,82%
CRH PLCIE0001827041
3.614.2213,77%
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757
3.259.5583,40%
Shin-Etsu Chemical Co LtdJP3371200001
3.217.6373,36%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.