iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist
5,68€
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iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL6K8D99 |  | 6,28€ | 12,82% | — | 0,150% | ||
| IE000FOSCLU1 | | 5,68€ | 12,82% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Clmt Paris Aligned Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.712,5M€
Patrimonio de la clase
530,5M€
Fecha de inicio
27/07/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL6K8D99 | | 6,28€ | 12,82% | — | 0,150% | ||
| IE000FOSCLU1 | | 5,68€ | 12,82% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000FOSCLU1
Clases disponibles
2025+9,99%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,71%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-4,25%
Alpha
-4,63
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
96,48
Tracking Error
2,05
Correlación
98,22
Ratio de Información
-2,61
Rentabilidad anualizada
12,82%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-10,78%
Alpha
-2,67
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
96,82
Tracking Error
2,44
Correlación
98,40
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,8%
Industriales
20,3%
Tecnología
15,1%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
7,9%
Servicios Públicos
6,4%
Consumo Defensivo
5,8%
Inmobiliario
5,0%
Servicios de Comunicación
4,6%
Materiales Básicos
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,9%
Largecap
30,8%
Mediumcap
19,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 92.403.735€ | 5,26% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 83.438.781€ | 4,75% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 62.229.307€ | 3,54% |
Siemens AGDE0007236101 | 59.944.960€ | 3,41% |
Allianz SEDE0008404005 | 52.796.445€ | 3,01% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 49.276.013€ | 2,81% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 37.739.228€ | 2,15% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 36.284.479€ | 2,07% |
Sanofi SAFR0000120578 | 35.004.594€ | 1,99% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 32.729.626€ | 1,86% |
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