iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist
5,90€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Clmt Paris Aligned Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.815,6M€
Patrimonio de la clase
617,9M€
Fecha de inicio
27/07/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL6K8D99 |   | 6,52€ | 12,33% | — | 0,150% | ||
| IE000FOSCLU1 | | 5,90€ | 12,33% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000FOSCLU1
Clases disponibles
2025+14,31%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,02%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-4,25%
Alpha
-5,73
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
1,68
Correlación
98,53
Ratio de Información
-4,25
Rentabilidad anualizada
12,33%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-10,78%
Alpha
-2,32
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
96,75
Tracking Error
2,26
Correlación
98,36
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
18,6%
Tecnología
15,6%
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
8,2%
Servicios Públicos
8,1%
Consumo Defensivo
5,4%
Inmobiliario
5,1%
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales Básicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,2%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,7%
Largecap
28,3%
Mediumcap
21,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 117.637.050€ | 6,53% |
SAP SEDE0007164600 | 72.410.731€ | 4,02% |
Siemens AGDE0007236101 | 56.126.058€ | 3,11% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 55.198.668€ | 3,06% |
Allianz SEDE0008404005 | 54.987.257€ | 3,05% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 54.219.053€ | 3,01% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 36.760.174€ | 2,04% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 36.595.128€ | 2,03% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 36.070.716€ | 2,00% |
Sanofi SAFR0000120578 | 34.547.532€ | 1,92% |
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