iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist
6,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Clmt Paris Aligned Sel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.878,5M€
Patrimonio de la clase
637,4M€
Fecha de inicio
27/07/2021
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL6K8D99 |   | 7,02€ | 13,06% | — | 0,150% | ||
| IE000FOSCLU1 | | 6,33€ | 13,06% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000FOSCLU1
Clases disponibles
2026+5,67%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,58%
Volatilidad
7,95%
Máxima caída
-4,25%
Alpha
-6,65
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
95,07
Tracking Error
1,77
Correlación
97,51
Ratio de Información
-4,36
Rentabilidad anualizada
13,06%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-10,78%
Alpha
-2,91
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
94,71
Tracking Error
2,34
Correlación
97,32
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,0%
Industriales
19,6%
Tecnología
16,3%
Servicios Públicos
8,5%
Consumo Cíclico
8,2%
Salud
7,3%
Consumo Defensivo
5,7%
Inmobiliario
5,1%
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales Básicos
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,4%
Largecap
31,6%
Mediumcap
21,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 156.326.513€ | 8,21% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 62.165.175€ | 3,26% |
SAP SEDE0007164600 | 59.909.045€ | 3,15% |
Siemens AGDE0007236101 | 58.485.096€ | 3,07% |
Allianz SEDE0008404005 | 55.127.862€ | 2,90% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 46.043.408€ | 2,42% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 41.814.032€ | 2,20% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 41.607.702€ | 2,19% |
Vinci SAFR0000125486 | 36.606.659€ | 1,92% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 35.167.441€ | 1,85% |
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