iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Acc
5,23€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE 2026 Maturity Italy TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,2M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
5/08/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000LZ7BZW8 |  | 5,08€ | — | — | 0,100% | ||
| IE000G6CY1T7 | | 5,23€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000G6CY1T7
Clases disponibles
2026+0,25%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,25%
Volatilidad
0,30%
Máxima caída
-0,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
51,1%
Cash
48,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0%IT0005437147 | 1.033.588€ | 11,23% |
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004644735 | 1.031.820€ | 11,21% |
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839 | 902.159€ | 9,80% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 870.487€ | 9,46% |
Italy (Republic Of) 1.25%IT0005210650 | 838.511€ | 9,11% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 772.131€ | 8,39% |
Italy (Republic Of) 2.1%IT0005370306 | 771.957€ | 8,39% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005454241 | 739.754€ | 8,04% |
Italy (Republic Of) 3.1%IT0005607269 | 649.069€ | 7,05% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 643.564€ | 6,99% |
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