HANetf ICAV - Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF USD Acc
10,38$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
19,1M€
Patrimonio de la clase
16,1M€
Fecha de inicio
11/02/2025
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HANetf ICAV - Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GDU4WA8 |   | 10,38$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000GDU4WA8
Clase única
2026+1,67%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HANetf ICAV - Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
82,5%
Cash
17,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 2.026.308$ | 9,82% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 1.209.685$ | 5,86% |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.180.952$ | 5,72% |
International 2.5% 08/33 | 1.176.084$ | 5,70% |
Japan (Government Of) 2.1%JP1201231AC0 | 1.139.870$ | 5,52% |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.119.057$ | 5,42% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 1.082.146$ | 5,24% |
Asian Infrastructure Investment Bank 2.885%HK0001042289 | 1.046.576$ | 5,07% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 1.027.747$ | 4,98% |
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000R8 | 729.808$ | 3,54% |
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Categoría
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