HANetf ICAV - Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF USD Acc
10,29$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
19,3M€
Patrimonio de la clase
16,2M€
Fecha de inicio
11/02/2025
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HANetf ICAV - Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GDU4WA8 |   | 10,29$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000GDU4WA8
Clase única
2026+1,21%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HANetf ICAV - Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,36%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,45
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,08
Tracking Error
1,92
Correlación
93,32
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,6%
Cash
4,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.375% | 2.014.528$ | 10,32% |
International 2.5% 08/33 | 1.200.711$ | 6,15% |
Japan (Government Of) 2.1%JP1201231AC0 | 1.103.261$ | 5,65% |
Asian Infrastructure Investment Bank 2.885%HK0001042289 | 1.076.296$ | 5,52% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 1.063.175$ | 5,45% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 985.111$ | 5,05% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 961.533$ | 4,93% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 901.089$ | 4,62% |
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000R8 | 833.516$ | 4,27% |
United States Treasury Notes 2.125% | 681.591$ | 3,49% |
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Categoría
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