Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD Acc
4,81$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury Long TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
131,3M€
Patrimonio de la clase
10,2M€
Fecha de inicio
20/02/2024
Comisión de gestión
0,060%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GE4QIR1 |  | 4,81$ | — | — | 0,060% | ||
| IE00BKWD3859 | | 4,06£ | -1,28% | — | 0,100% | ||
| IE000FXHG8D6 |  | 3,89€ | -3,22% | — | 0,100% | ||
| IE00BKWD3743 | | 4,19$ | -4,38% | — | 0,060% |
*Rentabilidad anualizada
IE000GE4QIR1
Clases disponibles
2026+0,44%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,96
Beta
2,43
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,70
Tracking Error
5,38
Correlación
89,83
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.75% | 3.552.325$ | 2,34% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 3.552.266$ | 2,34% |
United States Treasury Bonds 4.625% | 3.546.677$ | 2,33% |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3.480.541$ | 2,29% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 3.487.850$ | 2,29% |
United States Treasury Bonds 4.75% | 3.397.942$ | 2,23% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 3.386.981$ | 2,23% |
United States Treasury Bonds 4.25% | 3.302.851$ | 2,17% |
United States Treasury Bonds 4.125% | 2.844.111$ | 1,87% |
United States Treasury Bonds 4% | 2.679.004$ | 1,76% |
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Categoría
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