Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc
5,75$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2028 Maturity USD CBS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
21,0M€
Patrimonio de la clase
14,0M€
Fecha de inicio
21/05/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GMRDSZ7 |   | 5,75$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000A0RC215 | | 5,35$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000QAO7DD4 | | 5,36£ | — | — | 0,120% | ||
| IE000ONYHPZ2 | | 5,74£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000GMRDSZ7
Clases disponibles
2026+0,56%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,4%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
CVS Health Corp 4.3% | 243.710$ | 0,99% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.45% | 234.288$ | 0,95% |
The Cigna Group 4.375% | 198.577$ | 0,80% |
Comcast Corporation 4.15% | 187.568$ | 0,76% |
AerCap Ireland Capital Designated Activity Co. / AerCap Global Aviation Tru | 170.685$ | 0,69% |
Verizon Communications Inc. 4.329% | 163.313$ | 0,66% |
Sprint Capital Corporation 6.875% | 162.378$ | 0,66% |
Morgan Stanley 3.591% | 161.452$ | 0,65% |
Amgen Inc. 5.15% | 140.491$ | 0,57% |
Citibank, N.A. 5.803% | 133.010$ | 0,54% |
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Categoría
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