iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD Acc
1.033,38$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JP Morgan CLOIE AAA TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
49,2M€
Patrimonio de la clase
49,2M€
Fecha de inicio
18/07/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000GW790Q8 | 1.033,38$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000GW790Q8
Clase única
2026+0,56%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
101,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RR LTD 2021-18 4.96219% | 3.527.987$ | 6,02% |
PIKES PEAK CLO 18 LTD 4.88763% | 2.515.137$ | 4,29% |
Flatiron Clo 20 Ltd / Llc 5.12896% | 2.203.563$ | 3,76% |
WARWICK CAPITAL CLO 4 LTD 5.06763% | 2.115.332$ | 3,61% |
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-4 LIMITED 5.09939% | 2.037.692$ | 3,48% |
OCP CLO 2025-45 LTD 5.06833% | 2.036.659$ | 3,47% |
Arini US CLO III Ltd. / Arini US CLO III LLC 5.19% | 2.031.713$ | 3,47% |
APIDOS CLO XLVI LTD 5.11247% | 2.034.939$ | 3,47% |
TRESTLES CLO IX LTD 5.10038% | 2.035.529$ | 3,47% |
Agl Clo 11 Ltd / Llc 4.94219% | 2.015.059$ | 3,44% |
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Categoría
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