iShares MSCI World Value Factor Advaced UCITS ETF USD (Acc)
8,55$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Value Advanced Select NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
292,5M€
Patrimonio de la clase
292,5M€
Fecha de inicio
26/10/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000H1H16W5 |   | 8,55$ | 16,23% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000H1H16W5
Clase única
2026+6,09%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,90%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,21
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,96
Tracking Error
3,34
Correlación
91,63
Ratio de Información
3,02
Rentabilidad anualizada
16,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,43
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,99
Tracking Error
3,12
Correlación
96,95
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,0%
Servicios Financieros
19,7%
Salud
13,6%
Industriales
9,1%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
3,3%
Servicios Públicos
3,2%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
1,9%
Energía
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
65,6%
Zona Euro
13,0%
Japón
10,9%
Reino Unido
4,7%
Canadá
2,0%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
0,5%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,0%
Mediumcap
27,2%
Giantcap
20,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 14.416.038$ | 3,43% |
NVIDIA Corp | 13.993.026$ | 3,33% |
Applied Materials Inc | 12.424.728$ | 2,96% |
Apple Inc | 10.449.930$ | 2,49% |
Cisco Systems Inc | 9.640.937$ | 2,30% |
Merck & Co Inc | 9.474.761$ | 2,26% |
Citigroup Inc | 9.468.550$ | 2,25% |
Microsoft Corp | 8.558.565$ | 2,04% |
Gilead Sciences Inc | 8.005.677$ | 1,91% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 7.775.403$ | 1,85% |
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Categoría
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