iShares MSCI World Value Factor Advaced UCITS ETF USD (Acc)
8,05$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Value Advanced Select NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
294,3M€
Patrimonio de la clase
292,5M€
Fecha de inicio
26/10/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000H1H16W5 |   | 8,05$ | 16,77% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE000H1H16W5
Clase única
2026+0,70%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,39%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
3,53
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
93,08
Tracking Error
2,98
Correlación
96,48
Ratio de Información
2,18
Rentabilidad anualizada
16,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,67
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,10
Tracking Error
2,90
Correlación
97,52
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,0%
Servicios Financieros
20,1%
Salud
13,8%
Industriales
9,0%
Consumo Cíclico
6,3%
Servicios de Comunicación
4,8%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios Públicos
3,1%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,8%
Energía
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
65,7%
Zona Euro
13,0%
Japón
10,7%
Reino Unido
4,6%
Canadá
2,1%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,5%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,0%
Mediumcap
27,6%
Giantcap
20,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 11.664.642$ | 3,40% |
Apple Inc | 9.475.137$ | 2,76% |
Citigroup Inc | 8.320.697$ | 2,42% |
Micron Technology Inc | 8.097.367$ | 2,36% |
Applied Materials Inc | 8.119.342$ | 2,36% |
Cisco Systems Inc | 8.046.092$ | 2,34% |
Merck & Co Inc | 7.969.866$ | 2,32% |
Microsoft Corp | 7.356.827$ | 2,14% |
Verizon Communications Inc | 6.812.133$ | 1,98% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 6.598.302$ | 1,92% |
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Categoría
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