iShares MSCI World Value Factor Advaced UCITS ETF USD (Acc)
8,11$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Value Advanced Select NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
339,0M€
Patrimonio de la clase
339,0M€
Fecha de inicio
26/10/2021
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
16/01/2026
16/01/2026
AnnualReport
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
28/11/2025
28/11/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/02/2022
1/02/2022
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000H1H16W5 |   | 8,11$ | 16,56% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000H1H16W5
Clase única
2026+3,28%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,40
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,56
Tracking Error
3,60
Correlación
95,69
Ratio de Información
2,37
Rentabilidad anualizada
16,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,50
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
3,19
Correlación
97,27
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,1%
Servicios Financieros
19,1%
Salud
14,3%
Industriales
9,4%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios de Comunicación
5,3%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
3,5%
Energía
2,0%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
65,9%
Zona Euro
12,4%
Japón
11,5%
Reino Unido
4,3%
Canadá
1,9%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,5%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,4%
Mediumcap
27,9%
Giantcap
18,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 12.564.125$ | 3,22% |
Applied Materials Inc | 12.430.219$ | 3,18% |
Micron Technology Inc | 11.032.165$ | 2,82% |
Merck & Co Inc | 10.506.971$ | 2,69% |
Apple Inc | 10.197.282$ | 2,61% |
Verizon Communications Inc | 9.668.721$ | 2,48% |
Cisco Systems Inc | 9.325.697$ | 2,39% |
Citigroup Inc | 9.278.186$ | 2,38% |
Gilead Sciences Inc | 7.899.213$ | 2,02% |
Pfizer Inc | 7.312.285$ | 1,87% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor