UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis
120,95$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed Green NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
167,9M€
Patrimonio de la clase
167,9M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000H3AH951 |   | 120,95$ | 7,42% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000H3AH951
Clase única
2026+6,88%
5 años+2,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,02
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,36
Tracking Error
4,51
Correlación
91,30
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
7,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,18
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,87
Tracking Error
5,38
Correlación
94,27
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,75
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,30
Tracking Error
5,28
Correlación
95,55
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,5%
Consumo Cíclico
0,0%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
61,5%
Japón
10,0%
Asia Desarrollada
8,4%
Zona Euro
6,0%
Australasia
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Reino Unido
2,7%
Canadá
1,7%
Oriente Medio
0,3%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,1%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,5%
Largecap
28,1%
Smallcap
20,8%
Microcap
4,4%
Giantcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Realty Income Corp | 12.654.054$ | 6,41% |
Equinix Inc | 10.825.275$ | 5,49% |
Welltower Inc | 10.651.056$ | 5,40% |
Simon Property Group Inc | 9.261.831$ | 4,69% |
Prologis Inc | 8.178.141$ | 4,14% |
Public Storage | 6.099.840$ | 3,09% |
Digital Realty Trust Inc | 4.777.090$ | 2,42% |
Healthpeak Properties Inc | 4.195.834$ | 2,13% |
Mitsubishi Estate Co LtdJP3899600005 | 4.113.874$ | 2,09% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 3.907.910$ | 1,98% |
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Categoría
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