UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis
119,09$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed Green NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
141,6M€
Patrimonio de la clase
141,6M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000H3AH951 |   | 119,09$ | 4,91% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000H3AH951
Clase única
2026+2,67%
5 años+1,25%
Riesgo7 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,65
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
72,05
Tracking Error
4,58
Correlación
84,88
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
4,91%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,67
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,49
Tracking Error
5,41
Correlación
94,60
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
1,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,45
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,97
Tracking Error
5,31
Correlación
95,38
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,1%
Consumo Cíclico
0,0%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
61,0%
Japón
10,0%
Asia Desarrollada
7,9%
Zona Euro
6,2%
Australasia
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
3,0%
Canadá
1,8%
Oriente Medio
0,2%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,5%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,5%
Largecap
23,1%
Smallcap
21,7%
Microcap
5,0%
Giantcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Realty Income Corp | 10.059.652$ | 6,07% |
Welltower Inc | 8.648.135$ | 5,21% |
Equinix Inc | 7.872.288$ | 4,75% |
Simon Property Group Inc | 7.681.281$ | 4,63% |
Prologis Inc | 6.880.573$ | 4,15% |
Public Storage | 4.754.381$ | 2,87% |
Digital Realty Trust Inc | 3.822.284$ | 2,30% |
Healthpeak Properties Inc | 3.592.967$ | 2,17% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 3.322.884$ | 2,00% |
Alexandria Real Estate Equities Inc | 3.298.076$ | 1,99% |
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