UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD dis
125,52$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Developed Green NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
153,7M€
Patrimonio de la clase
153,7M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000H3AH951 |   | 125,52$ | 3,29% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000H3AH951
Clase única
2026+8,65%
5 años+2,25%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,51
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,36
Tracking Error
4,58
Correlación
87,38
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
3,29%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,74
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,66
Tracking Error
5,40
Correlación
94,16
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,39
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,04
Tracking Error
5,32
Correlación
95,42
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,9%
Consumo Cíclico
0,0%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
60,4%
Japón
10,6%
Asia Desarrollada
8,5%
Zona Euro
6,1%
Australasia
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
2,9%
Canadá
1,7%
Oriente Medio
0,3%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
0,7%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
48,1%
Largecap
23,1%
Smallcap
21,1%
Microcap
4,4%
Giantcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Realty Income Corp | 12.069.162$ | 6,28% |
Equinix Inc | 10.483.887$ | 5,45% |
Welltower Inc | 10.459.451$ | 5,44% |
Simon Property Group Inc | 8.620.284$ | 4,48% |
Prologis Inc | 7.754.430$ | 4,03% |
Public Storage | 5.719.342$ | 2,98% |
Digital Realty Trust Inc | 4.748.103$ | 2,47% |
Mitsubishi Estate Co LtdJP3899600005 | 4.119.209$ | 2,14% |
Healthpeak Properties Inc | 3.821.193$ | 1,99% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 3.672.864$ | 1,91% |
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Categoría
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