iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc
5,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI D 2027 M € C ESG S TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.164,2M€
Patrimonio de la clase
355,4M€
Fecha de inicio
22/11/2023
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ZOI8OK5 |  | 5,59€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000H5X52W8 |  | 5,16€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000H5X52W8
Clases disponibles
2026+0,16%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,47%
Volatilidad
0,59%
Máxima caída
-0,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 10.855.689€ | 0,92% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 8.769.617€ | 0,75% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 8.655.666€ | 0,74% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 8.690.001€ | 0,74% |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%FR001400CMY0 | 7.344.328€ | 0,62% |
TotalEnergies Capital International S.A. 1.491%XS2153406868 | 6.501.888€ | 0,55% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.375%XS1180130939 | 6.418.727€ | 0,55% |
Societe Generale S.A. 0.75%FR0013479276 | 6.431.798€ | 0,55% |
Deutsche Bank AG 1.625%DE000DL19U23 | 6.345.036€ | 0,54% |
Wells Fargo & Co. 1.5%XS1617830721 | 6.347.623€ | 0,54% |
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