PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation
25,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
8,6M€
Fecha de inicio
15/12/2025
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000HDPAH09 | 25,12€ | — | — | 2,500% | |||
| IE000IDJKTB3 | 25,01€ | — | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE000HDPAH09
Clases disponibles
2026+0,34%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 771.079€ | 7,32% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 546.110€ | 5,19% |
Euro Bund Future Mar 26DE000F2MGDC1 | 510.280€ | 4,85% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 469.088€ | 4,46% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 401.891€ | 3,82% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 376.846€ | 3,58% |
Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176 | 342.483€ | 3,25% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 280.754€ | 2,67% |
Spain (Kingdom of) 3.2%ES0000012P33 | 268.145€ | 2,55% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005676504 | 268.563€ | 2,55% |
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