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Información
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Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.572,7M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
29/02/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000QDFFK00 |  | 20,12$ | 20,14% | — | 0,140% | ||
| IE000STJ19F2 | | 11,28€ | — | 150.000€ | 0,200% | ||
| IE000HN2PIB9 | 286,00$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000HN2PIB9
Clases disponibles
2026-6,30%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,54%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,6%
Servicios de Comunicación
15,7%
Consumo Cíclico
12,6%
Consumo Defensivo
8,5%
Salud
5,1%
Industriales
3,5%
Servicios Públicos
1,6%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,7%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
96,6%
Zona Euro
1,2%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,7%
Largecap
34,3%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 162.634.505$ | 8,59% |
Apple Inc | 145.116.627$ | 7,66% |
Microsoft Corp | 106.362.227$ | 5,62% |
Amazon.com Inc | 87.079.841$ | 4,60% |
Tesla Inc | 72.622.476$ | 3,83% |
Walmart Inc | 64.428.568$ | 3,40% |
Alphabet Inc Class A | 63.850.869$ | 3,37% |
Meta Platforms Inc Class A | 63.120.411$ | 3,33% |
Alphabet Inc Class C | 59.629.737$ | 3,15% |
Broadcom Inc | 57.458.056$ | 3,03% |
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