Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulation
5,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,3M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000W6YTDH7 |  | 5,18€ | — | 200.000€ | 0,100% | ||
| IE000I25S1V5 |  | 5,39€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I25S1V5
Clases disponibles
2025+3,31%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,00%
Volatilidad
2,57%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA 5.125%XS2698713695 | 163.386€ | 1,04% |
Akzo Nobel N.V. 1.625%XS2156598281 | 141.431€ | 0,90% |
Eni SpA 0.625%XS2107315470 | 137.127€ | 0,87% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 4.5%XS0553728709 | 135.125€ | 0,86% |
Mizuho Financial Group Inc. 0.693%XS2241387096 | 134.514€ | 0,85% |
Royal Bank of Canada 4.375%XS2696780464 | 128.137€ | 0,81% |
Mercedes-Benz Group AG 2.375%DE000A289XG8 | 127.518€ | 0,81% |
Royal Philips NV 3.25%XS3076318065 | 125.880€ | 0,80% |
Nordea Bank ABP 2.75%XS3062936649 | 124.730€ | 0,79% |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.875%XS2107332640 | 125.082€ | 0,79% |
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