Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulation
5,29€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2030 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
2,5M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000W6YTDH7 | 5,17€ | — | 200.000€ | 0,100% | |||
| IE000I25S1V5 | 5,29€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I25S1V5
Clases disponibles
2025+1,34%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,2%
Convertible
2,9%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA 5.125%XS2698713695 | 163.928€ | 2,24% |
Akzo Nobel N.V. 1.625%XS2156598281 | 139.582€ | 1,91% |
Eni SpA 0.625%XS2107315470 | 135.640€ | 1,85% |
Mercedes-Benz Group AG 2.375%DE000A289XG8 | 127.491€ | 1,74% |
Prologis International Funding II SA 2.375%XS1904690341 | 121.572€ | 1,66% |
REWE International Finance BV 4.875%XS2679898184 | 106.845€ | 1,46% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 106.695€ | 1,46% |
Caixabank S.A. 4.25%XS2676814499 | 106.298€ | 1,45% |
Liberty Mutual Group, Inc. 4.625%XS2561647368 | 106.405€ | 1,45% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%XS2536941656 | 105.223€ | 1,44% |
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Categoría
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