Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulation
5,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2030 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
9,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000W6YTDH7 | 5,19€ | — | 200.000€ | 0,100% | |||
| IE000I25S1V5 | 5,36€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I25S1V5
Clases disponibles
2025+2,60%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,41%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA 5.125%XS2698713695 | 164.446€ | 1,51% |
CTP NV 4.75%XS2759989234 | 157.552€ | 1,45% |
Akzo Nobel N.V. 1.625%XS2156598281 | 140.679€ | 1,29% |
Eni SpA 0.625%XS2107315470 | 135.903€ | 1,25% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 4.5%XS0553728709 | 136.208€ | 1,25% |
Royal Bank of Canada 4.375%XS2696780464 | 127.900€ | 1,18% |
Mercedes-Benz Group AG 2.375%DE000A289XG8 | 127.754€ | 1,17% |
Royal Philips NV 3.25%XS3076318065 | 126.072€ | 1,16% |
Prologis International Funding II SA 2.375%XS1904690341 | 120.607€ | 1,11% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%XS2625196352 | 108.386€ | 1,00% |
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Categoría
Gestora
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