iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)
5,06€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
BloombergMSCI Dec2031MEUR C ESG S TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
234,4M€
Patrimonio de la clase
122,7M€
Fecha de inicio
5/11/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000I2WYEU9 |  | 5,06€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000D9WMGF0 | | 5,24€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I2WYEU9
Clases disponibles
2026+0,18%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,01%
Volatilidad
2,54%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 3.040.449€ | 1,30% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%XS2673808726 | 2.276.367€ | 0,97% |
Credit Agricole S.A. 3.875%FR001400HCR4 | 2.221.275€ | 0,95% |
DH Europe Finance II SARL 0.75%XS2050406094 | 2.064.028€ | 0,88% |
Capgemini SE 3.125%FR0014012S97 | 1.792.258€ | 0,76% |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375%XS2589790109 | 1.756.166€ | 0,75% |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.25%FR001400T9Q9 | 1.699.296€ | 0,73% |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.75%FR001400LWN3 | 1.708.503€ | 0,73% |
Stellantis N.V 4.25%XS2634690114 | 1.718.689€ | 0,73% |
International Business Machines Corp. 1.75%XS1945110861 | 1.618.770€ | 0,69% |
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