HANetf ICAV - Future of European Defence Screened UCITS ETF Accumulating
10,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
VettaFi European Future of Df Scr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
168,5M€
Patrimonio de la clase
168,5M€
Fecha de inicio
7/04/2025
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HANetf ICAV - Future of European Defence Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000I7E6HL0 | 10,80€ | — | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE000I7E6HL0
Clase única
2026+17,47%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HANetf ICAV - Future of European Defence Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
97,5%
Tecnología
2,2%
Servicios de Comunicación
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
57,7%
Reino Unido
19,0%
Europa (ex-Zona Euro)
18,4%
Europa Emergente
4,2%
Mercado Emergente
4,2%
Estados Unidos
0,6%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Giantcap
29,6%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
2,4%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Safran SAFR0000073272 | 19.337.202€ | 10,83% |
ThalesFR0000121329 | 17.811.192€ | 9,98% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 17.771.011€ | 9,95% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 16.549.792€ | 9,27% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 16.327.878€ | 9,15% |
Kongsberg Gruppen ASANO0013536151 | 15.351.515€ | 8,60% |
Melrose Industries PLCGB00BNGDN821 | 9.475.328€ | 5,31% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 9.210.542€ | 5,16% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 8.085.041€ | 4,53% |
Airbus SENL0000235190 | 8.043.242€ | 4,50% |
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