iShares VII PLC - iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)
6,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Targeted Defence NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
130,6M€
Patrimonio de la clase
130,6M€
Fecha de inicio
23/05/2025
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Shares V PLC - iShares Europe Defence UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IAXNM41 |  | 6,05€ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IAXNM41
Clase única
2026+20,40%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Shares V PLC - iShares Europe Defence UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
99,7%
Tecnología
0,1%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
50,7%
Reino Unido
33,5%
Europa (ex-Zona Euro)
12,1%
Europa Emergente
3,6%
Mercado Emergente
3,6%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,5%
Giantcap
31,5%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rheinmetall AGDE0007030009 | 29.525.652€ | 13,82% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 28.888.069€ | 13,52% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 27.370.242€ | 12,81% |
ThalesFR0000121329 | 26.745.430€ | 12,51% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 24.716.786€ | 11,57% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 22.671.192€ | 10,61% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 9.077.261€ | 4,25% |
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret ASTRAASELS91H2 | 7.107.856€ | 3,33% |
Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 5.958.546€ | 2,79% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 5.754.643€ | 2,69% |
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