iShares VII PLC - iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)
5,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Targeted Defence NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
51,1M€
Patrimonio de la clase
51,1M€
Fecha de inicio
23/05/2025
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Shares V PLC - iShares Europe Defence UCITS ETF
Shares V PLC - iShares Europe Defence UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IAXNM41 | 5,03€ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IAXNM41
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Shares V PLC - iShares Europe Defence UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
99,7%
Tecnología
0,1%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
53,3%
Reino Unido
32,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,0%
Europa Emergente
2,9%
Mercado Emergente
2,9%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,4%
Largecap
40,5%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rheinmetall AGDE0007030009 | 7.465.342€ | 14,82% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 7.036.634€ | 13,97% |
ThalesFR0000121329 | 6.625.118€ | 13,15% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 5.901.098€ | 11,71% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 5.656.632€ | 11,23% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 4.616.580€ | 9,16% |
Babcock International Group PLCGB0009697037 | 1.736.998€ | 3,45% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 1.631.011€ | 3,24% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 1.494.931€ | 2,97% |
Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 1.442.491€ | 2,86% |
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Categoría
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