Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc
154,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB US Large & Mid Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
570,1M€
Patrimonio de la clase
482,7M€
Fecha de inicio
18/07/2022
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JCGTOP1 | 155,00€ | 17,44% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| IE000IIED424 |  | 154,76€ | 14,14% | 1.000.000€ | 0,120% | ||
| IE000IF5WTI9 | 112,64$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IIED424
Clases disponibles
2025+2,33%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,36%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-1,87
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
98,15
Tracking Error
1,82
Correlación
99,07
Ratio de Información
-1,51
Rentabilidad anualizada
14,14%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-2,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
1,95
Correlación
99,10
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
41,2%
Servicios Financieros
12,2%
Salud
12,1%
Consumo Cíclico
11,2%
Inmobiliario
6,2%
Servicios de Comunicación
5,0%
Consumo Defensivo
4,9%
Industriales
4,7%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
98,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Zona Euro
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,5%
Largecap
33,0%
Mediumcap
26,2%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 49.970.048€ | 7,75% |
Microsoft Corp | 47.692.558€ | 7,39% |
Apple Inc | 36.875.346€ | 5,72% |
Amazon.com Inc | 26.960.208€ | 4,18% |
Broadcom Inc | 16.823.961€ | 2,61% |
Tesla Inc | 10.600.813€ | 1,64% |
Visa Inc Class A | 8.224.756€ | 1,28% |
JPMorgan Chase & Co | 7.895.547€ | 1,22% |
Eli Lilly and Co | 7.815.617€ | 1,21% |
Netflix Inc | 6.977.372€ | 1,08% |
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