Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc
151,75€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB US Large & Mid Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
426,4M€
Patrimonio de la clase
423,9M€
Fecha de inicio
18/07/2022
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JCGTOP1 | 152,43€ | 15,66% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| IE000IIED424 |   | 151,75€ | 15,25% | 1.000.000€ | 0,120% | ||
| IE000IF5WTI9 | 111,39$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IIED424
Clases disponibles
2026+0,28%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,81%
Volatilidad
14,57%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-2,40
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
97,81
Tracking Error
1,82
Correlación
98,90
Ratio de Información
-2,09
Rentabilidad anualizada
15,25%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-2,56
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
97,79
Tracking Error
1,98
Correlación
98,89
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
43,5%
Salud
12,4%
Servicios Financieros
12,3%
Consumo Cíclico
11,2%
Inmobiliario
5,2%
Industriales
4,6%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
3,9%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
98,7%
Mercado Emergente
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Zona Euro
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,0%
Largecap
33,7%
Mediumcap
25,3%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 46.342.209€ | 8,25% |
Apple Inc | 38.966.988€ | 6,94% |
Microsoft Corp | 37.789.937€ | 6,73% |
Amazon.com Inc | 22.932.950€ | 4,08% |
Broadcom Inc | 16.539.821€ | 2,95% |
Tesla Inc | 12.843.649€ | 2,29% |
Eli Lilly and Co | 7.737.087€ | 1,38% |
Visa Inc Class A | 6.425.867€ | 1,14% |
JPMorgan Chase & Co | 6.173.412€ | 1,10% |
Netflix Inc | 5.332.364€ | 0,95% |
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