Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc
148,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB US Large & Mid Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
414,3M€
Patrimonio de la clase
387,9M€
Fecha de inicio
18/07/2022
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JCGTOP1 | 146,79€ | 13,92% | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| IE000IIED424 |   | 148,80€ | 13,39% | 1.000.000€ | 0,120% | ||
| IE000IF5WTI9 | 107,56$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IIED424
Clases disponibles
2026-1,67%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,96%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-13,92%
Alpha
-4,39
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
97,05
Tracking Error
1,92
Correlación
98,51
Ratio de Información
-2,93
Rentabilidad anualizada
13,39%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-3,42
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
97,51
Tracking Error
1,99
Correlación
98,75
Ratio de Información
-1,72
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,8%
Servicios Financieros
13,4%
Salud
12,7%
Consumo Cíclico
11,4%
Industriales
5,3%
Inmobiliario
5,1%
Consumo Defensivo
4,5%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
98,6%
Mercado Emergente
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Zona Euro
0,2%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,5%
Largecap
34,1%
Mediumcap
26,6%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 37.200.549€ | 7,43% |
Apple Inc | 34.002.847€ | 6,79% |
Microsoft Corp | 30.924.075€ | 6,17% |
Amazon.com Inc | 18.974.535€ | 3,79% |
Broadcom Inc | 13.830.485€ | 2,76% |
Tesla Inc | 11.256.478€ | 2,25% |
Eli Lilly and Co | 8.175.081€ | 1,63% |
JPMorgan Chase & Co | 6.482.092€ | 1,29% |
Visa Inc Class A | 5.785.656€ | 1,16% |
Mastercard Inc Class A | 4.702.333€ | 0,94% |
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