SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
11,65$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P DEV QUALITY FCF ARISTOCRATS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
43,7M€
Patrimonio de la clase
43,7M€
Fecha de inicio
6/12/2024
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IISJT64 |   | 11,65$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IISJT64
Clase única
2026-2,41%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,70%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,50
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
83,24
Tracking Error
4,78
Correlación
91,24
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,2%
Salud
21,0%
Servicios Financieros
15,3%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Cíclico
4,5%
Materiales Básicos
3,6%
Consumo Defensivo
3,2%
Industriales
2,6%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Estados Unidos
59,0%
Europa (ex-Zona Euro)
15,3%
Zona Euro
11,0%
Australasia
4,5%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
2,1%
Canadá
1,6%
Japón
1,4%
Oriente Medio
0,5%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,0%
Largecap
33,0%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.698.613$ | 7,02% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.650.533$ | 5,03% |
NVIDIA Corp | 2.623.719$ | 4,98% |
Apple Inc | 2.582.542$ | 4,90% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 2.554.740$ | 4,85% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.507.454$ | 4,76% |
Broadcom Inc | 2.466.915$ | 4,68% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 2.192.158$ | 4,16% |
Microsoft Corp | 2.128.485$ | 4,04% |
Mastercard Inc Class A | 2.025.394$ | 3,84% |
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Categoría
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