State Street SPDR ETFs Europe I plc - SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITSETFUSDUnh(Acc)
11,17$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P DEV QUALITY FCF ARISTOCRATS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,8M€
Patrimonio de la clase
38,8M€
Fecha de inicio
6/12/2024
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street SPDR ETFs Europe I plc - SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IISJT64 |   | 11,17$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IISJT64
Clase única
2026-2,87%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR ETFs Europe I plc - SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,40%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-12,62
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,33
Tracking Error
5,32
Correlación
90,73
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,5%
Salud
20,4%
Servicios Financieros
15,2%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Cíclico
4,8%
Materiales Básicos
3,8%
Consumo Defensivo
3,5%
Industriales
2,7%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
59,6%
Europa (ex-Zona Euro)
14,1%
Zona Euro
10,9%
Australasia
4,7%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
2,2%
Canadá
1,7%
Japón
1,4%
Oriente Medio
0,5%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,7%
Largecap
32,3%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.048.020$ | 7,22% |
Apple Inc | 2.204.140$ | 5,22% |
Broadcom Inc | 2.160.623$ | 5,12% |
NVIDIA Corp | 2.151.712$ | 5,09% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.974.529$ | 4,68% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.955.283$ | 4,63% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.941.367$ | 4,60% |
Microsoft Corp | 1.701.475$ | 4,03% |
Mastercard Inc Class A | 1.597.857$ | 3,78% |
Visa Inc Class A | 1.593.494$ | 3,77% |
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