Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF - 1A (EUR)
115,45€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB DM L&M Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
131,7M€
Patrimonio de la clase
109,1M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IVQPCG4 |  | 115,45€ | — | 2.000.000€ | 0,200% | ||
| IE000OXJ91D7 | 125,37$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IVQPCG4
Clases disponibles
2025+5,26%
5 años—
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,66%
Volatilidad
13,89%
Máxima caída
-11,40%
Alpha
-2,29
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
95,95
Tracking Error
2,21
Correlación
97,95
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,5%
Servicios Financieros
16,5%
Salud
12,1%
Consumo Cíclico
10,8%
Industriales
8,0%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Defensivo
5,8%
Inmobiliario
5,0%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
68,5%
Zona Euro
8,9%
Japón
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
3,9%
Asia Desarrollada
2,3%
Canadá
2,2%
Australasia
2,0%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,6%
Largecap
38,0%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.040.093€ | 5,72% |
Microsoft Corp | 6.684.220€ | 5,43% |
Apple Inc | 5.177.625€ | 4,21% |
Amazon.com Inc | 3.771.512€ | 3,06% |
Broadcom Inc | 2.364.285€ | 1,92% |
Tesla Inc | 1.459.042€ | 1,19% |
JPMorgan Chase & Co | 1.210.436€ | 0,98% |
Visa Inc Class A | 1.107.922€ | 0,90% |
Eli Lilly and Co | 1.081.242€ | 0,88% |
Netflix Inc | 896.216€ | 0,73% |
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