Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF - 1A (EUR)
114,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB DM L&M Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
116,8M€
Patrimonio de la clase
114,2M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IVQPCG4 |   | 114,84€ | — | 2.000.000€ | 0,200% | ||
| IE000OXJ91D7 | 125,76$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IVQPCG4
Clases disponibles
2026+1,08%
5 años—
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,60%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-11,40%
Alpha
-3,82
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
1,87
Correlación
97,76
Ratio de Información
-2,55
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,8%
Servicios Financieros
15,1%
Salud
13,1%
Consumo Cíclico
11,0%
Industriales
7,8%
Servicios de Comunicación
5,4%
Inmobiliario
5,1%
Consumo Defensivo
4,5%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
68,9%
Zona Euro
8,6%
Japón
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
3,8%
Asia Desarrollada
2,4%
Canadá
2,2%
Australasia
2,0%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,1%
Largecap
37,3%
Mediumcap
18,5%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 8.191.128€ | 6,11% |
Apple Inc | 6.870.375€ | 5,13% |
Microsoft Corp | 6.643.505€ | 4,96% |
Amazon.com Inc | 4.048.925€ | 3,02% |
Broadcom Inc | 2.986.611€ | 2,23% |
Tesla Inc | 2.256.320€ | 1,68% |
Eli Lilly and Co | 1.355.554€ | 1,01% |
JPMorgan Chase & Co | 1.099.187€ | 0,82% |
Visa Inc Class A | 1.067.198€ | 0,80% |
Advanced Micro Devices Inc | 907.690€ | 0,68% |
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