Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF - 1A (EUR)
113,26€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB DM L&M Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
131,3M€
Patrimonio de la clase
128,7M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IVQPCG4 |   | 113,26€ | — | 2.000.000€ | 0,200% | ||
| IE000OXJ91D7 | 122,15$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IVQPCG4
Clases disponibles
2026-0,31%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,67%
Volatilidad
12,15%
Máxima caída
-11,05%
Alpha
-6,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
92,82
Tracking Error
2,29
Correlación
96,34
Ratio de Información
-3,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,3%
Servicios Financieros
17,1%
Salud
13,0%
Consumo Cíclico
11,1%
Industriales
7,9%
Consumo Defensivo
5,3%
Servicios de Comunicación
5,0%
Inmobiliario
4,4%
Materiales Básicos
2,2%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
68,1%
Zona Euro
8,6%
Japón
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Reino Unido
4,1%
Canadá
2,5%
Asia Desarrollada
2,1%
Australasia
1,9%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,5%
Largecap
37,1%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.485.554€ | 5,46% |
Apple Inc | 6.828.039€ | 4,98% |
Microsoft Corp | 6.196.142€ | 4,52% |
Amazon.com Inc | 3.816.149€ | 2,78% |
Broadcom Inc | 2.788.183€ | 2,03% |
Tesla Inc | 2.268.389€ | 1,65% |
Eli Lilly and Co | 1.618.469€ | 1,18% |
JPMorgan Chase & Co | 1.362.991€ | 0,99% |
Visa Inc Class A | 1.108.946€ | 0,81% |
Mastercard Inc Class A | 888.290€ | 0,65% |
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