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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc MSCI E GB SRI inc NP GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
127,3M€
Patrimonio de la clase
35,4M€
Fecha de inicio
3/08/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Green Bond UCITS ETF
iShares € Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IZO7033 |  | 246,17€ | 2,77% | — | 0,200% | ||
| IE00BMDBMN04 | | 4,03€ | 2,77% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000IZO7033
Clases disponibles
2025+0,91%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,11%
Volatilidad
3,84%
Máxima caída
-2,37%
Alpha
0,11
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
98,78
Tracking Error
0,46
Correlación
99,39
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
2,77%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-4,28%
Alpha
0,26
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
98,15
Tracking Error
1,05
Correlación
99,07
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
1,9%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 3.567.323€ | 2,80% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 2.119.298€ | 1,66% |
European Union 3.25%EU000A3K4EU0 | 1.847.737€ | 1,45% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 1.677.916€ | 1,32% |
European Union 2.75%EU000A3K4DW8 | 1.631.623€ | 1,28% |
European Union 0.4%EU000A3K4C42 | 1.599.027€ | 1,26% |
Italy (Republic Of) 4.05%IT0005596470 | 1.589.795€ | 1,25% |
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6 | 1.504.718€ | 1,18% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005508590 | 1.496.541€ | 1,17% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU3Z005 | 1.471.746€ | 1,16% |
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Categoría
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