Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Energy Weighted & Scrnd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
144,7M€
Patrimonio de la clase
136,2M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009SJ3GE3 |   | 10,98€ | 3,18% | — | 0,080% | ||
| IE000J0LN0R5 | | 11,90€ | 3,18% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000J0LN0R5
Clases disponibles
2026+5,73%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,78%
Volatilidad
16,53%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
-3,05
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
93,64
Tracking Error
3,32
Correlación
96,77
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
14,98%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
-1,38
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
92,14
Tracking Error
4,06
Correlación
95,99
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
61,7%
Canadá
14,1%
Reino Unido
9,9%
Zona Euro
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Australasia
3,1%
Japón
0,4%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,7%
Largecap
31,0%
Giantcap
24,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 55.954.511€ | 20,32% |
SLB Ltd | 31.073.918€ | 11,28% |
Enbridge Inc | 25.480.011€ | 9,25% |
Baker Hughes Co Class A | 22.002.859€ | 7,99% |
BP PLCGB0007980591 | 18.742.397€ | 6,81% |
ONEOK Inc | 17.251.191€ | 6,26% |
Williams Companies Inc | 16.300.427€ | 5,92% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 14.116.587€ | 5,13% |
Cheniere Energy Inc | 10.260.572€ | 3,73% |
Kinder Morgan Inc Class P | 9.343.035€ | 3,39% |
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Categoría
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