Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc

10,97
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P World Energy Weighted & Scrnd NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
146,6M
Patrimonio de la clase
139,2M
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/08/2025
Prospectus
2/06/2025
Supplement
1/05/2025
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/07/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
IE000J0LN0R5
Clases disponibles
2025-5,38%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos0,180%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,31%
Volatilidad
19,93%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
1,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
95,28
Tracking Error
3,52
Correlación
97,61
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
99,8%
Materiales industriales
Industriales
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
60,0%
Canadá
14,9%
Reino Unido
10,1%
Zona Euro
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Australasia
3,3%
Japón
0,6%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
45,0%
Giantcap
44,0%
Largecap
10,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Exxon Mobil Corp
26.396.70618,48%
Enbridge Inc
14.211.4619,95%
SLB
12.839.1058,99%
Baker Hughes Co Class A
11.079.0817,76%
BP PLCGB0007980591
9.807.9196,87%
ONEOK Inc
8.846.9706,19%
Williams Companies Inc
8.426.7685,90%
TotalEnergies SEFR0000120271
7.842.5105,49%
Cheniere Energy Inc
6.703.6194,69%
Kinder Morgan Inc Class P
4.901.6213,43%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.