Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Energy Weighted & Scrnd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
142,0M€
Patrimonio de la clase
134,6M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009SJ3GE3 |   | 10,25€ | -0,82% | — | 0,080% | ||
| IE000J0LN0R5 | | 11,11€ | -0,83% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000J0LN0R5
Clases disponibles
2025-4,11%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,23%
Volatilidad
19,63%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
0,68
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
95,11
Tracking Error
3,50
Correlación
97,53
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
-0,83%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,57
Tracking Error
4,10
Correlación
97,25
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
59,5%
Canadá
14,9%
Reino Unido
10,7%
Zona Euro
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Australasia
3,3%
África
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,7%
Mediumcap
37,3%
Largecap
17,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 32.060.889€ | 19,65% |
Enbridge Inc | 16.240.394€ | 9,95% |
SLB Ltd | 15.420.447€ | 9,45% |
Baker Hughes Co Class A | 13.468.164€ | 8,25% |
BP PLCGB0007980591 | 11.750.497€ | 7,20% |
Williams Companies Inc | 9.694.807€ | 5,94% |
ONEOK Inc | 9.693.646€ | 5,94% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.778.097€ | 5,38% |
Cheniere Energy Inc | 7.018.480€ | 4,30% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 5.736.493€ | 3,52% |
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Categoría
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