Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Energy Weighted & Scrnd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
410,5M€
Patrimonio de la clase
399,4M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009SJ3GE3 |   | 13,38€ | 15,76% | 0€ | 0,080% | ||
| IE000J0LN0R5 | | 14,99€ | 15,75% | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000J0LN0R5
Clases disponibles
2026+33,16%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,45%
Volatilidad
22,43%
Máxima caída
-14,85%
Alpha
-4,45
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
96,83
Tracking Error
3,80
Correlación
98,40
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
15,75%
Volatilidad
17,28%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
-2,13
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
94,79
Tracking Error
3,99
Correlación
97,36
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
59,9%
Canadá
13,6%
Reino Unido
10,4%
Zona Euro
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Australasia
3,5%
Japón
0,5%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,2%
Mediumcap
36,4%
Largecap
15,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 68.254.231€ | 20,61% |
SLB Ltd | 30.216.365€ | 9,12% |
Enbridge Inc | 29.408.370€ | 8,88% |
Baker Hughes Co Class A | 25.502.097€ | 7,70% |
BP PLCGB0007980591 | 23.434.078€ | 7,08% |
ONEOK Inc | 19.755.908€ | 5,97% |
Williams Companies Inc | 19.699.095€ | 5,95% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 18.566.594€ | 5,61% |
Cheniere Energy Inc | 13.783.779€ | 4,16% |
Kinder Morgan Inc Class P | 11.153.456€ | 3,37% |
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Categoría
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