Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Energy Weighted & Scrnd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
164,8M€
Patrimonio de la clase
156,4M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0009SJ3GE3 |   | 10,39€ | 0,54% | — | 0,080% | ||
| IE000J0LN0R5 | | 11,26€ | 0,53% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000J0LN0R5
Clases disponibles
2025-2,85%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,87%
Volatilidad
19,49%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
-2,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
93,96
Tracking Error
3,93
Correlación
96,93
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
0,53%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-15,22%
Alpha
-0,66
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
91,70
Tracking Error
4,25
Correlación
95,76
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
59,3%
Canadá
15,4%
Reino Unido
10,6%
Zona Euro
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Australasia
3,4%
Japón
0,4%
África
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
41,9%
Largecap
32,0%
Giantcap
26,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 30.989.059€ | 19,52% |
Enbridge Inc | 16.193.761€ | 10,20% |
SLB Ltd | 14.401.049€ | 9,07% |
Baker Hughes Co Class A | 12.960.832€ | 8,16% |
BP PLCGB0007980591 | 11.486.891€ | 7,24% |
Williams Companies Inc | 9.610.489€ | 6,05% |
ONEOK Inc | 9.609.024€ | 6,05% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.529.107€ | 5,37% |
Cheniere Energy Inc | 6.683.623€ | 4,21% |
Kinder Morgan Inc Class P | 5.525.844€ | 3,48% |
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