Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Hedged Acc
117,46€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB US Large & Mid Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
472,4M€
Patrimonio de la clase
8,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IIED424 | 123,76€ | — | 1.000.000€ | 0,120% | |||
| IE000JCGTOP1 | 117,46€ | — | 1.000.000€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JCGTOP1
Clases disponibles
2024+2,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,73%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-10,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,0%
Salud
16,2%
Servicios Financieros
14,9%
Consumo Cíclico
11,0%
Industriales
6,5%
Inmobiliario
6,3%
Consumo Defensivo
5,1%
Servicios de Comunicación
4,5%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
98,3%
Mercado Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Zona Euro
0,2%
Asia Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,1%
Largecap
34,4%
Mediumcap
28,4%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 37.840.268€ | 6,81% |
Apple Inc | 35.982.331€ | 6,48% |
NVIDIA Corp | 18.646.789€ | 3,36% |
Amazon.com Inc | 18.352.520€ | 3,30% |
Eli Lilly and Co | 7.253.990€ | 1,31% |
JPMorgan Chase & Co | 7.290.194€ | 1,31% |
Tesla Inc | 6.846.685€ | 1,23% |
Broadcom Inc | 6.509.758€ | 1,17% |
UnitedHealth Group Inc | 6.201.772€ | 1,12% |
Visa Inc Class A | 6.102.167€ | 1,10% |
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