Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Hedged Acc
125,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg PAB US Large & Mid Cap NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
472,4M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
21/07/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000IIED424 | 129,91€ | — | 1.000.000€ | 0,120% | |||
| IE000JCGTOP1 | 125,23€ | — | 1.000.000€ | 0,150% | |||
| IE000IF5WTI9 | 92,28$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JCGTOP1
Clases disponibles
2025-6,06%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,65%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,8%
Servicios Financieros
16,8%
Salud
13,0%
Consumo Cíclico
10,7%
Inmobiliario
6,9%
Industriales
5,0%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
98,7%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,2%
Zona Euro
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,6%
Largecap
33,6%
Mediumcap
28,8%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 48.925.892€ | 6,90% |
NVIDIA Corp | 45.569.080€ | 6,43% |
Microsoft Corp | 43.994.259€ | 6,21% |
Amazon.com Inc | 25.823.662€ | 3,64% |
Broadcom Inc | 11.608.959€ | 1,64% |
Eli Lilly and Co | 10.618.472€ | 1,50% |
Tesla Inc | 10.246.045€ | 1,45% |
JPMorgan Chase & Co | 9.871.608€ | 1,39% |
Visa Inc Class A | 8.426.881€ | 1,19% |
AbbVie Inc | 6.345.383€ | 0,90% |
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