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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
1.023,3M€
Patrimonio de la clase
1.023,3M€
Fecha de inicio
27/11/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Cash UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JJPY166 |  | 15,37€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JJPY166
Clase única
2025+2,15%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Cash UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,28%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,02
Correlación
n/a
Ratio de Información
3,21
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
96,7%
Bonos
3,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kbc Bank (London Branch) Euro | 45.024.005€ | 4,60% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyDis€IE000KUIZDD3 | 40.172.584€ | 4,11% |
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS INTERNATIO | 40.000.000€ | 4,09% |
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS INTERNATIO | 40.000.000€ | 4,09% |
Bred Banque Populaire Euro | 40.021.338€ | 4,09% |
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CORPORAT | 30.000.000€ | 3,07% |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%FR0129402519 | 29.998.392€ | 3,07% |
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 0%XS2976494778 | 28.981.272€ | 2,96% |
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC | 23.000.000€ | 2,35% |
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS | 20.000.000€ | 2,04% |
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Categoría
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