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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
820,2M€
Patrimonio de la clase
820,2M€
Fecha de inicio
27/11/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Cash UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JJPY166 |  | 15,42€ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JJPY166
Clase única
2026+0,24%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Cash UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,14%
Volatilidad
0,10%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,03
Correlación
n/a
Ratio de Información
3,65
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
96,6%
Bonos
3,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bred Banque Populaire Euro | 45.050.426€ | 5,07% |
Kbc Bank (London Branch) Euro | 45.014.402€ | 5,07% |
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS INTERNATIO | 40.000.000€ | 4,50% |
TRI-PARTY GOLDMAN SACHS INTERNATIO | 40.000.000€ | 4,50% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyDis€IE000KUIZDD3 | 35.224.530€ | 3,97% |
TRI-PARTY SOCIETE GENERALE PARIS | 30.000.000€ | 3,38% |
TRI-PARTY CREDIT AGRICOLE CORPORAT | 30.000.000€ | 3,38% |
TRI-PARTY BNP PARIBAS | 30.000.000€ | 3,38% |
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC | 29.000.000€ | 3,26% |
TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 20.000.000€ | 2,25% |
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Categoría
Gestora
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