Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF Dist

10,60
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P World Health Care Wghtd & Scr TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
268,3M
Patrimonio de la clase
59,1M
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
2/06/2025
Supplement
1/05/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
30/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
18/07/2022
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF
IE000JKS50V3
Clases disponibles
2025-3,67%
5 años
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,36%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-18,76%
Alpha
-2,06
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-1,25
R Cuadrado
97,00
Tracking Error
2,84
Correlación
98,49
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
1,98%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,89
Tracking Error
2,63
Correlación
97,92
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
100,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
71,3%
Europa (ex-Zona Euro)
12,6%
Reino Unido
5,7%
Zona Euro
4,4%
Japón
4,0%
Australasia
1,5%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
51,2%
Giantcap
32,2%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Eli Lilly and Co
32.501.0409,89%
AbbVie Inc
24.371.0017,41%
UnitedHealth Group Inc
20.029.4716,09%
AstraZeneca PLCGB0009895292
13.883.7784,22%
Roche Holding AGCH0012032048
12.494.8933,80%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
12.017.4903,66%
Merck & Co Inc
11.587.5563,52%
Thermo Fisher Scientific Inc
11.339.8503,45%
Abbott Laboratories
11.009.9323,35%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
9.439.6962,87%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.