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Categoría
Benchmark
ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.252,9M€
Patrimonio de la clase
449,7M€
Fecha de inicio
28/06/2022
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000AKFKBQ9 | 7.323,79$ | 10,56% | — | 1,000% | |||
| IE00BDZVHB89 | 4,73£ | 5,25% | — | 0,120% | |||
| IE000WIQIPT2 |   | 4,40€ | 3,05% | — | 0,120% | ||
| IE000JXFRNI0 | | 114,26$ | 2,31% | — | 0,100% | ||
| IE00BDQYWQ65 | | 4,94$ | 1,70% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JXFRNI0
Clases disponibles
2026+0,90%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,58
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
49,08
Tracking Error
2,04
Correlación
70,06
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
2,31%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,44
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,38
Tracking Error
2,97
Correlación
86,25
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
94,9%
Cash
5,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.625% | 147.700.308$ | 5,56% |
United States Treasury Notes 1.625% | 143.196.911$ | 5,39% |
United States Treasury Notes 1.125% | 138.386.144$ | 5,20% |
United States Treasury Notes 2.125% | 132.423.007$ | 4,98% |
United States Treasury Notes 2.375% | 131.320.258$ | 4,94% |
United States Treasury Notes 1.25% | 128.651.610$ | 4,84% |
United States Treasury Notes 0.125% | 127.382.506$ | 4,79% |
United States Treasury Notes 1.625% | 126.236.480$ | 4,75% |
United States Treasury Notes 0.125% | 125.210.814$ | 4,71% |
United States Treasury Notes 0.125% | 121.223.168$ | 4,56% |
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Categoría
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