Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.168,4M€
Patrimonio de la clase
502,9M€
Fecha de inicio
28/06/2022
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000AKFKBQ9 | 7.440,71$ | 10,56% | — | 0,120% | |||
| IE00BDZVHB89 | 4,78£ | 5,24% | — | 0,120% | |||
| IE000WIQIPT2 |   | 4,43€ | 3,07% | — | 0,120% | ||
| IE000JXFRNI0 | | 115,51$ | 2,35% | — | 0,100% | ||
| IE00BDQYWQ65 | | 4,99$ | 1,73% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000JXFRNI0
Clases disponibles
2026+3,14%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,26
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
31,43
Tracking Error
1,97
Correlación
56,06
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
2,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,46
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
72,06
Tracking Error
2,90
Correlación
84,89
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,0%
Cash
3,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.125% | 145.551.153$ | 5,58% |
United States Treasury Notes 1.625% | 144.741.881$ | 5,55% |
United States Treasury Notes 1.625% | 139.442.633$ | 5,35% |
United States Treasury Notes 2.125% | 136.818.455$ | 5,25% |
United States Treasury Notes 2.375% | 132.275.302$ | 5,07% |
United States Treasury Notes 1.625% | 129.297.399$ | 4,96% |
United States Treasury Notes 1.25% | 127.260.335$ | 4,88% |
United States Treasury Notes 0.125% | 124.684.746$ | 4,78% |
United States Treasury Notes 0.125% | 123.028.159$ | 4,72% |
United States Treasury Notes 0.125% | 123.070.716$ | 4,72% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor