Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc
27,73$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM IMI NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
22,2M€
Patrimonio de la clase
131,8M€
Fecha de inicio
9/12/2024
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000K975W13 | 27,73$ | — | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE000K975W13
Clase única
2026+6,38%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,06%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
6,24
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,88
Tracking Error
2,88
Correlación
96,38
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,1%
Servicios Financieros
23,2%
Consumo Cíclico
10,2%
Industriales
9,1%
Materiales Básicos
6,7%
Servicios de Comunicación
6,6%
Energía
4,2%
Salud
3,7%
Consumo Defensivo
3,4%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
56,2%
País Desarrollado
43,6%
Asia Desarrollada
39,7%
Asia Emergente
39,5%
Iberoamérica
7,6%
Oriente Medio
5,4%
África
3,4%
Europa Emergente
2,9%
Zona Euro
0,8%
Estados Unidos
0,5%
Australasia
0,0%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,7%
Largecap
28,0%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
6,2%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 7.804.705$ | 5,25% |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 5.933.200$ | 3,99% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 5.814.320$ | 3,91% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 4.571.044$ | 3,07% |
Tencent Holdings Ltd | 3.667.373$ | 2,47% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.838.653$ | 1,24% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 1.359.108$ | 0,91% |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 1.124.634$ | 0,76% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 1.128.452$ | 0,76% |
PDD Holdings Inc ADR | 1.094.431$ | 0,74% |
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