iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
5,31€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.092,3M€
Patrimonio de la clase
1.438,4M€
Fecha de inicio
27/04/2022
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
7/10/2025
7/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/04/2022
28/04/2022
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK74KV56 | 4,83£ | 6,35% | — | 0,160% | |||
| IE00BMDBMP28 | 4,52CHF | 4,16% | — | 0,160% | |||
| IE000L2TO2T2 |   | 5,31€ | 4,08% | — | 0,140% | ||
| IE00BYZTVT56 | | 4,68€ | 4,07% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE000L2TO2T2
Clases disponibles
2026-1,06%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,91%
Volatilidad
1,94%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
0,17
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
4,08%
Volatilidad
2,92%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,18
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,31
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 15.487.726€ | 0,26% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.758.195€ | 0,11% |
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 5.722.967€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 5.762.289€ | 0,10% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 5.795.706€ | 0,10% |
Verizon Communications Inc. 4.2462%XS3305144001 | 6.051.190€ | 0,10% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.606.357€ | 0,09% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 5.625.939€ | 0,09% |
Banco Santander SA 3.25%XS2908735504 | 5.675.532€ | 0,09% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 5.711.660€ | 0,09% |
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