iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
5,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.556,7M€
Patrimonio de la clase
1.165,3M€
Fecha de inicio
27/04/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK74KV56 | 4,94£ | 7,65% | — | 0,170% | |||
| IE000L2TO2T2 |  | 5,39€ | 6,02% | — | 0,150% | ||
| IE00BYZTVT56 | | 4,83€ | 6,02% | — | 0,150% | ||
| IE00BMDBMP28 | 4,64CHF | 5,91% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE000L2TO2T2
Clases disponibles
2025+3,34%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,68%
Volatilidad
2,35%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,28
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
0,29
Correlación
99,45
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
3,73%
Máxima caída
-1,74%
Alpha
0,17
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,36
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Convertible
0,4%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 16.955.519€ | 0,29% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 8.871.020€ | 0,15% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.580.522€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 5.704.044€ | 0,10% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 5.809.987€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 5.819.574€ | 0,10% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 5.182.648€ | 0,09% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 5.235.529€ | 0,09% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.369.920€ | 0,09% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 5.468.864€ | 0,09% |
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Categoría
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