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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.148,2M€
Patrimonio de la clase
1.062,0M€
Fecha de inicio
27/04/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK74KV56 | 4,86£ | 2,98% | — | 0,170% | |||
| IE00BMDBMP28 | 4,58CHF | 2,91% | — | 0,170% | |||
| IE000L2TO2T2 | 5,27€ | 2,03% | — | 0,150% | |||
| IE00BYZTVT56 | 4,80€ | 2,02% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000L2TO2T2
Clases disponibles
2025+0,96%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,75%
Volatilidad
3,08%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,11
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
99,01
Tracking Error
0,38
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
2,03%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,0%
Convertible
2,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 8.108.808€ | 0,16% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 7.096.562€ | 0,14% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 5.312.906€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 5.343.574€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 5.479.174€ | 0,11% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 5.098.406€ | 0,10% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 4.913.908€ | 0,10% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 4.949.281€ | 0,10% |
Orange S.A. 8.125%FR0000471930 | 5.018.385€ | 0,10% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 5.077.448€ | 0,10% |
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Categoría
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