iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
5,37€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.663,0M€
Patrimonio de la clase
1.197,6M€
Fecha de inicio
27/04/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK74KV56 | 4,86£ | 4,98% | — | 0,170% | |||
| IE000L2TO2T2 |   | 5,37€ | 4,27% | — | 0,150% | ||
| IE00BYZTVT56 | | 4,74€ | 4,27% | — | 0,150% | ||
| IE00BMDBMP28 | 4,61CHF | 3,69% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE000L2TO2T2
Clases disponibles
2025+3,02%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,35%
Volatilidad
2,27%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,19
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,26
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
3,73%
Máxima caída
-1,74%
Alpha
0,20
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,36
Tracking Error
0,36
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Convertible
0,2%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 17.698.844€ | 0,32% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 6.903.499€ | 0,12% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.043.947€ | 0,11% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 5.345.396€ | 0,10% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.378.334€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 5.481.383€ | 0,10% |
Orange SA 8.125%FR0000471930 | 5.330.687€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 5.189.611€ | 0,09% |
Axa SA 3.25%XS1799611642 | 5.246.206€ | 0,09% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 5.283.294€ | 0,09% |
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Categoría
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