iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
5,40€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.657,7M€
Patrimonio de la clase
1.282,2M€
Fecha de inicio
27/04/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK74KV56 | 4,90£ | 6,67% | — | 0,170% | |||
| IE00BMDBMP28 | 4,62CHF | 4,23% | — | 0,170% | |||
| IE000L2TO2T2 |   | 5,40€ | 4,06% | — | 0,150% | ||
| IE00BYZTVT56 | | 4,77€ | 4,06% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000L2TO2T2
Clases disponibles
2026+0,67%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,14%
Volatilidad
1,88%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,16
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,15
Correlación
99,72
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
4,06%
Volatilidad
3,29%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,22
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
0,32
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 32.165.047€ | 0,55% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 6.121.975€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.316.977€ | 0,11% |
Banco Santander SA 3.25%XS2908735504 | 5.610.751€ | 0,10% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.789.973€ | 0,10% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 5.825.799€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 5.310.335€ | 0,09% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 5.345.310€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 5.445.978€ | 0,09% |
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 5.484.255€ | 0,09% |
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Categoría
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