iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
5,35€
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iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK74KV56 | 4,90£ | 5,84% | — | 0,170% | |||
| IE000L2TO2T2 |  | 5,35€ | 4,26% | — | 0,150% | ||
| IE00BYZTVT56 | | 4,80€ | 4,25% | — | 0,150% | ||
| IE00BMDBMP28 | 4,62CHF | 3,06% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.415,0M€
Patrimonio de la clase
1.115,8M€
Fecha de inicio
27/04/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK74KV56 | 4,90£ | 5,84% | — | 0,170% | |||
| IE000L2TO2T2 | | 5,35€ | 4,26% | — | 0,150% | ||
| IE00BYZTVT56 | | 4,80€ | 4,25% | — | 0,150% | ||
| IE00BMDBMP28 | 4,62CHF | 3,06% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE000L2TO2T2
Clases disponibles
2025+2,66%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,10%
Volatilidad
2,54%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,30
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
0,29
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
4,32%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
0,15
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
0,37
Correlación
99,75
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 25.133.035€ | 0,47% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 8.801.894€ | 0,16% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 5.833.150€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.127.771€ | 0,11% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.334.517€ | 0,10% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 5.134.131€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 5.631.365€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 5.145.950€ | 0,10% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 5.170.594€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 5.192.723€ | 0,10% |
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