iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)
5,34€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Corp Sus&SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.366,3M€
Patrimonio de la clase
1.112,5M€
Fecha de inicio
27/04/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK74KV56 | 4,88£ | 3,13% | — | 0,170% | |||
| IE000L2TO2T2 | 5,34€ | 2,64% | — | 0,150% | |||
| IE00BYZTVT56 | 4,78€ | 2,64% | — | 0,150% | |||
| IE00BMDBMP28 | 4,61CHF | 1,58% | — | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE000L2TO2T2
Clases disponibles
2025+2,31%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,80%
Volatilidad
2,51%
Máxima caída
-1,03%
Alpha
0,38
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
0,29
Correlación
99,53
Ratio de Información
1,05
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
0,15
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,38
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Convertible
0,6%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 8.809.649€ | 0,16% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 7.524.784€ | 0,14% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 5.730.672€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 6.037.090€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 5.379.845€ | 0,10% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 5.122.960€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 5.393.442€ | 0,10% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 5.172.432€ | 0,10% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 5.228.235€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 3.588%XS2986317506 | 5.256.062€ | 0,10% |
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Categoría
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